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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 381 231.00 | 266 992.00 | 114 238.00 | 381 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 445.00 | 294 559.00 | 68 886.00 | 363 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 443.00 | 893 196.00 | 188 248.00 | 1 081 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535 653.00 | | 535 653.00 | 535 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 561.00 | 1 455 403.00 | 936 158.00 | 2 391 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 501 520.00 | | 501 520.00 | 501 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 248.00 | | 30 248.00 | 30 248.00 |
BZ Autres créances | 124 113.00 | | 124 113.00 | 124 113.00 |
CF Disponibilités | 785 708.00 | | 785 708.00 | 785 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 996.00 | | 24 996.00 | 24 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 586.00 | | 1 466 586.00 | 1 466 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 858 148.00 | 1 455 403.00 | 2 402 745.00 | 3 858 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 511.00 | | | 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 176.00 | | | 38 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 353 387.00 | | | 353 387.00 |
DG Autres réserves | 549 561.00 | | | 549 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 047.00 | | | 393 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 989.00 | | | 1 337 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 590.00 | | | 104 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 918.00 | | | 540 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 597.00 | | | 180 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
EA Autres dettes | 214 994.00 | | | 214 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 756.00 | | | 1 064 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 745.00 | | | 2 402 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 386.00 | | | 1 021 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 859.00 | | | 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 512 977.00 | | 11 512 977.00 | 11 512 977.00 |
FD Production vendue biens | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
FG Production vendue services | 136 667.00 | | 136 667.00 | 136 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 657 372.00 | | 11 657 372.00 | 11 657 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 688 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 432 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 251.00 | |
GE Autres charges | | | 2 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 234 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 571.00 | | | 45 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 342.00 | | | 61 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 071.00 | | | 133 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 798 590.00 | | | 11 798 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 405 544.00 | | | 11 405 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 047.00 | | | 393 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 443.00 | | | 54 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 955.00 | 108 251.00 | 27 804.00 | 1 374 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 299.00 | 108 251.00 | 27 804.00 | 1 374 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 374 299.00 | 108 251.00 | 27 804.00 | 1 374 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 374 955.00 | 108 251.00 | 27 804.00 | 1 374 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 374 955.00 | 108 251.00 | 27 804.00 | 1 374 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 918.00 | 540 918.00 | | 540 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 597.00 | 180 597.00 | | 180 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 994.00 | 214 994.00 | | 214 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 590.00 | 61 220.00 | 43 370.00 | 104 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 357.00 | 178 846.00 | 511.00 | 179 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 543.00 | 178 846.00 | 6 697.00 | 185 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 756.00 | 1 021 385.00 | 43 370.00 | 1 064 756.00 |