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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
AH Fonds commercial | 320 644.00 | | 320 644.00 | 320 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 458.00 | 30 370.00 | 13 088.00 | 43 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 210.00 | 466 524.00 | 234 685.00 | 701 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 488.00 | 503 707.00 | 581 782.00 | 1 085 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 522.00 | | 138 522.00 | 138 522.00 |
BZ Autres créances | 49 196.00 | | 49 196.00 | 49 196.00 |
CF Disponibilités | 580 228.00 | | 580 228.00 | 580 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 717.00 | | 775 717.00 | 775 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 206.00 | 503 707.00 | 1 357 499.00 | 1 861 206.00 |
CU Autres participations | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 158.00 | 92 500.00 | | 94 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 387 568.00 | 454 484.00 | | 387 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 444.00 | -66 916.00 | | 88 444.00 |
DL TOTAL (I) | 594 920.00 | 504 818.00 | | 594 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 311.00 | 406 022.00 | | 302 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 112.00 | 2 452.00 | | 48 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 298.00 | 49 622.00 | | 82 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 657.00 | 258 632.00 | | 323 657.00 |
EA Autres dettes | 6 201.00 | 2 060.00 | | 6 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 579.00 | 718 789.00 | | 762 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 499.00 | 1 223 606.00 | | 1 357 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 352.00 | 411 818.00 | | 559 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 153.00 | | 363 060.00 | 914 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 000.00 | 13 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 725.00 | 1 085 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 725.00 | 744 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 457.00 | | 129 000.00 | 198 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 412.00 | | 231 980.00 | 653 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 284.00 | | 2 080.00 | 62 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 805.00 | 138 097.00 | 134 195.00 | 499 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 774.00 | 39.00 | | 6 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 031.00 | 138 058.00 | 134 195.00 | 493 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 298.00 | 82 298.00 | | 82 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 640.00 | 156 640.00 | | 156 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 900.00 | 125 900.00 | | 125 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
UX Autres créances clients | 138 522.00 | 138 522.00 | | 138 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 774.00 | 98 552.00 | 203 091.00 | 301 774.00 |
VI Groupe et associés | 48 112.00 | 48 112.00 | | 48 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 640.00 | | | 47 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 789.00 | | | 258 789.00 |
VP Divers | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 336.00 | 195 489.00 | 1 847.00 | 197 336.00 |
VW T.V.A. | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 573.00 | 559 352.00 | 203 091.00 | 762 573.00 |