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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
AP Constructions | 615 669.00 | 285 199.00 | 330 470.00 | 615 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 235.00 | 170 779.00 | 228 457.00 | 399 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 075.00 | 75 992.00 | 93 084.00 | 169 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 450.00 | 540 092.00 | 679 358.00 | 1 219 450.00 |
BN En cours de production de biens | 81 544.00 | 69 313.00 | 12 231.00 | 81 544.00 |
BT Marchandises | 889 769.00 | | 889 769.00 | 889 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 996.00 | | 517 996.00 | 517 996.00 |
BZ Autres créances | 151 481.00 | | 151 481.00 | 151 481.00 |
CF Disponibilités | 446 768.00 | | 446 768.00 | 446 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 489.00 | 69 313.00 | 2 033 176.00 | 2 102 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 939.00 | 609 405.00 | 2 712 534.00 | 3 321 939.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 399.00 | 35 320.00 | | 37 399.00 |
DG Autres réserves | 468 203.00 | 428 701.00 | | 468 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 440.00 | 41 582.00 | | 328 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 042.00 | 911 602.00 | | 1 240 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 029.00 | 143 219.00 | | 519 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 733.00 | 192 834.00 | | 189 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 045.00 | 2 367.00 | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 066.00 | 436 787.00 | | 641 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 619.00 | 40 566.00 | | 121 619.00 |
EA Autres dettes | | 14 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 472 492.00 | 830 628.00 | | 1 472 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 534.00 | 1 742 230.00 | | 2 712 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 469.00 | 685 135.00 | | 1 205 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 072.00 | 1 186.00 | | 1 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 450 103.00 | |
FG Production vendue services | | | 75 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 525 687.00 | |
FM Production stockée | | | 9 556.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 427 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -374 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 313.00 | |
GE Autres charges | | | 3 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 495.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 800.00 | 11 028.00 | | 19 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 800.00 | 18 468.00 | | -19 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 956.00 | 9 091.00 | | 93 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 947.00 | 2 232 526.00 | | 2 699 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 507.00 | 2 190 945.00 | | 2 371 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 440.00 | 41 582.00 | | 328 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 446.00 | 5 668.00 | | 9 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 282.00 | | 405 168.00 | 814 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 211 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 084.00 | | 405 168.00 | 806 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 808.00 | 107 284.00 | | 432 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 685.00 | 107 284.00 | | 424 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 066.00 | 641 066.00 | | 641 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 619.00 | 121 619.00 | | 121 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 802.00 | 171 802.00 | | 171 802.00 |
UX Autres créances clients | 517 996.00 | 517 996.00 | | 517 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 957.00 | 251 979.00 | 191 354.00 | 517 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 243.00 | | | 423 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 395.00 | | | 44 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 481.00 | 151 481.00 | | 151 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 408.00 | 675 408.00 | | 675 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 447.00 | 1 205 469.00 | 191 354.00 | 1 471 447.00 |