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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AN Terrains | 106 922.00 | 23 075.00 | 83 846.00 | 106 922.00 |
AP Constructions | 207 829.00 | 190 731.00 | 17 098.00 | 207 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 216.00 | 59 433.00 | 1 783.00 | 61 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 047.00 | 31 858.00 | 14 188.00 | 46 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 195.00 | 305 988.00 | 117 206.00 | 423 195.00 |
BT Marchandises | 45 864.00 | | 45 864.00 | 45 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 442.00 | | 26 442.00 | 26 442.00 |
BZ Autres créances | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CF Disponibilités | 694 023.00 | | 694 023.00 | 694 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 582.00 | | 773 582.00 | 773 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 778.00 | 305 988.00 | 890 789.00 | 1 196 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
DG Autres réserves | 225 441.00 | | | 225 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 265.00 | | | 91 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20.00 | | | 20.00 |
DL TOTAL (I) | 583 664.00 | | | 583 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 475.00 | | | 143 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
EA Autres dettes | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 125.00 | | | 307 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 789.00 | | | 890 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 125.00 | | | 307 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 712.00 | | 9 033.00 | 432 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 18 550.00 | 423 195.00 | -1.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 550.00 | 422 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 533.00 | | 9 033.00 | 431 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 683.00 | 16 833.00 | 8 528.00 | 297 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 793.00 | 16 833.00 | 8 528.00 | 296 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
UX Autres créances clients | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 143 475.00 | 143 475.00 | | 143 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 983.00 | 33 694.00 | 288.00 | 33 983.00 |
VW T.V.A. | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 125.00 | 307 125.00 | | 307 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
ST Autres comptes | 31 938.00 | | | 31 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 367.00 | | | 367.00 |
YT Sous‐traitance | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 336.00 | | | 123 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 789.00 | | | 68 789.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 371.00 | | | 46 371.00 |