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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 417.00 | 51 007.00 | 3 409.00 | 54 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 555.00 | 32 235.00 | 4 319.00 | 36 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 560.00 | 85 341.00 | 14 219.00 | 99 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 546.00 | | 47 546.00 | 47 546.00 |
BZ Autres créances | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 552.00 | | 72 552.00 | 72 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 112.00 | 85 341.00 | 86 771.00 | 172 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 721.00 | 30 270.00 | | 21 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 482.00 | -8 549.00 | | -15 482.00 |
DL TOTAL (I) | 15 039.00 | 30 521.00 | | 15 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 321.00 | | 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 553.00 | 33 285.00 | | 30 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 945.00 | 35 225.00 | | 36 945.00 |
EA Autres dettes | 3 667.00 | 19.00 | | 3 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 731.00 | 69 350.00 | | 71 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 771.00 | 99 871.00 | | 86 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 731.00 | 69 350.00 | | 71 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 962.00 | | 457 962.00 | 457 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 962.00 | | 457 962.00 | 457 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 083.00 | 5 036.00 | | 1 083.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 860.00 | 23 934.00 | | 27 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 763.00 | 4 187.00 | | 3 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 763.00 | 4 187.00 | | 3 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 763.00 | -3 187.00 | | -3 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 304.00 | 415 132.00 | | 462 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 786.00 | 423 681.00 | | 477 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 482.00 | -8 549.00 | | -15 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 277.00 | 2 864.00 | | 5 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 616.00 | | 7 127.00 | 93 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 183.00 | 99 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 183.00 | 90 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 027.00 | | 7 127.00 | 85 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 154.00 | 3 371.00 | 1 183.00 | 83 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 055.00 | 3 371.00 | 1 183.00 | 81 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
UX Autres créances clients | 47 546.00 | | | 47 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 666.00 | 64 176.00 | 6 490.00 | 70 666.00 |
VW T.V.A. | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 731.00 | 71 731.00 | | 71 731.00 |