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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
AH Fonds commercial | 1 730 373.00 | 1 415 353.00 | 315 020.00 | 1 730 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 391.00 | 591 954.00 | 132 437.00 | 724 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 626.00 | 662 236.00 | 166 390.00 | 828 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301 068.00 | 2 673 680.00 | 627 388.00 | 3 301 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BT Marchandises | 1 158 435.00 | | 1 158 435.00 | 1 158 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 287.00 | 6 182.00 | 69 105.00 | 75 287.00 |
BZ Autres créances | 316 144.00 | | 316 144.00 | 316 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 324 927.00 | | 324 927.00 | 324 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 817.00 | | 27 817.00 | 27 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 914.00 | 6 182.00 | 1 900 732.00 | 1 906 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 207 982.00 | 2 679 862.00 | 2 528 120.00 | 5 207 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 48 013.00 | | | 48 013.00 |
DH Report à nouveau | -762 543.00 | | | -762 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 103 860.00 | | | -2 103 860.00 |
DL TOTAL (I) | -2 624 790.00 | | | -2 624 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 717.00 | | | 120 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 772 981.00 | | | 4 772 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 087.00 | | | 258 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 152 910.00 | | | 5 152 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 120.00 | | | 2 528 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 505 313.00 | | | 5 505 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 515 592.00 | | 11 515 592.00 | 11 515 592.00 |
FD Production vendue biens | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
FG Production vendue services | 162 731.00 | | 162 731.00 | 162 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 684 552.00 | | 11 684 552.00 | 11 684 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 727 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 934 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 911.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 415 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 393.00 | |
GE Autres charges | | | 11 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 581 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 853 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 093 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 173.00 | | | 27 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 173.00 | | | 27 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 418.00 | | | -10 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 744 326.00 | | | 11 744 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 848 186.00 | | | 13 848 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 103 860.00 | | | -2 103 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 594 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 225.00 | | | 1 573 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 348.00 | 78 528.00 | | 1 327 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 210.00 | 78 528.00 | | 1 323 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 750.00 | 1 393.00 | 40 961.00 | 45 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 750.00 | 1 393.00 | 40 961.00 | 45 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 750.00 | 1 393.00 | 40 961.00 | 45 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 717.00 | 31 233.00 | 89 484.00 | 120 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 772 981.00 | 4 772 981.00 | | 4 772 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
UX Autres créances clients | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
VP Divers | 301 894.00 | | | 301 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 087.00 | 258 087.00 | | 258 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 789.00 | 419 248.00 | 13 540.00 | 432 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 152 910.00 | 5 063 426.00 | 89 484.00 | 5 152 910.00 |