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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 306 445.00 | 9 347 661.00 | 1 958 783.00 | 11 306 445.00 |
AH Fonds commercial | 7 585 946.00 | | 7 585 946.00 | 7 585 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 683.00 | 54 018.00 | 1 665.00 | 55 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 850 426.00 | 317 110.00 | 1 533 316.00 | 1 850 426.00 |
BF Prêts | 75 091.00 | | 75 091.00 | 75 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 768.00 | | 69 768.00 | 69 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 131 500.00 | 9 831 930.00 | 12 299 570.00 | 22 131 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 527.00 | | 1 206 527.00 | 1 206 527.00 |
BZ Autres créances | 641 211.00 | | 641 211.00 | 641 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 632.00 | | 105 632.00 | 105 632.00 |
CF Disponibilités | 4 837 851.00 | | 4 837 851.00 | 4 837 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 518.00 | | 96 518.00 | 96 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 887 740.00 | | 6 887 740.00 | 6 887 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 019 240.00 | 9 831 930.00 | 19 187 310.00 | 29 019 240.00 |
CU Autres participations | 1 173 000.00 | 98 000.00 | 1 075 000.00 | 1 173 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 856 201.00 | 856 201.00 | | 856 201.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 386 978.00 | 8 386 978.00 | | 8 386 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 620.00 | 85 620.00 | | 85 620.00 |
DG Autres réserves | 287 346.00 | 287 346.00 | | 287 346.00 |
DH Report à nouveau | 3 981 787.00 | 3 252 415.00 | | 3 981 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 654.00 | 1 020 455.00 | | 987 654.00 |
DK Provisions réglementées | 45 779.00 | 45 779.00 | | 45 779.00 |
DL TOTAL (I) | 14 631 365.00 | 13 934 794.00 | | 14 631 365.00 |
DP Provisions pour risques | | 351 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 351 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 385 717.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 269.00 | 861 447.00 | | 588 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 629.00 | 821 471.00 | | 1 033 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314 074.00 | 1 383 814.00 | | 1 314 074.00 |
EA Autres dettes | 2 812.00 | 2 355.00 | | 2 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 617 161.00 | 1 575 104.00 | | 1 617 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 555 945.00 | 5 029 908.00 | | 4 555 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 187 310.00 | 19 315 703.00 | | 19 187 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 769 404.00 | 1 462 940.00 | 4 232 344.00 | 2 769 404.00 |
FG Production vendue services | 4 653 350.00 | 968 613.00 | 5 621 963.00 | 4 653 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 422 754.00 | 2 431 553.00 | 9 854 307.00 | 7 422 754.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 260 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 483 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 629 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 234 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 310 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 469 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 678.00 | |
GE Autres charges | | | 23 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 439 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 190 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 961.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84 463.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 832.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 325 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 876.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567.00 | | | 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 567.00 | 2 876.00 | | 351 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428 258.00 | 9 472.00 | | 428 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 258.00 | 91 472.00 | | 428 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 691.00 | -88 596.00 | | -76 691.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 899.00 | 277 263.00 | | 267 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 759.00 | | | -6 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 151 543.00 | 12 100 300.00 | | 12 151 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 163 889.00 | 11 079 845.00 | | 11 163 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 654.00 | 1 020 455.00 | | 987 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 847 896.00 | 1 283 603.00 | | 20 847 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 168 285.00 | | | 3 168 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 131 500.00 | | | 22 131 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 892 391.00 | | | 18 892 391.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 683.00 | | | 55 683.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 632 085.00 | 1 260 306.00 | | 17 632 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 236.00 | 2 447.00 | | 53 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 147 435.00 | 20 850.00 | | 3 147 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 155 167.00 | 1 261 653.00 | | 8 155 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 087 166.00 | 1 260 495.00 | | 8 087 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 860.00 | 1 158.00 | | 52 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 317 110.00 | | | 317 110.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 779.00 | | | 45 779.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 843.00 | 11 678.00 | 23 521.00 | 11 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 953.00 | 11 678.00 | 23 521.00 | 426 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823 732.00 | 11 678.00 | 374 521.00 | 823 732.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 678.00 | 23 521.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 351 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 629.00 | 1 033 629.00 | | 1 033 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644 228.00 | 644 228.00 | | 644 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 848.00 | 425 848.00 | | 425 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 617 161.00 | 1 617 161.00 | | 1 617 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 850 426.00 | | 1 850 426.00 | 1 850 426.00 |
UP Prêts | 75 091.00 | | 75 091.00 | 75 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 768.00 | | 69 768.00 | 69 768.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 527.00 | 1 206 527.00 | | 1 206 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VB T. V. A. | 145 336.00 | 145 336.00 | | 145 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 269.00 | 185 570.00 | 402 699.00 | 588 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 178.00 | | | 273 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 486 739.00 | 486 739.00 | | 486 739.00 |
VP Divers | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 96 518.00 | 96 518.00 | | 96 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 939 542.00 | 1 944 256.00 | 1 995 285.00 | 3 939 542.00 |
VW T.V.A. | 214 883.00 | 214 883.00 | | 214 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 555 945.00 | 4 153 246.00 | 402 699.00 | 4 555 945.00 |