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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 167.00 | 83.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 600.00 | 27 981.00 | 2 620.00 | 30 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 432.00 | 15 262.00 | 26 170.00 | 41 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 431.00 | 43 410.00 | 29 021.00 | 72 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 444.00 | | 133 444.00 | 133 444.00 |
BZ Autres créances | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
CF Disponibilités | 458 257.00 | | 458 257.00 | 458 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 167.00 | | 641 167.00 | 641 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 598.00 | 43 410.00 | 670 188.00 | 713 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 84 832.00 | | | 84 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 871.00 | | | 81 871.00 |
DL TOTAL (I) | 175 503.00 | | | 175 503.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 398.00 | | | 170 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 878.00 | | | 71 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 405.00 | | | 210 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 686.00 | | | 454 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 188.00 | | | 670 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 686.00 | | | 454 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 535.00 | | 6 716.00 | 77 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 820.00 | 72 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 020.00 | 72 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 586.00 | | 6 466.00 | 69 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 518.00 | 6 593.00 | 3 702.00 | 40 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 518.00 | 6 426.00 | 3 702.00 | 40 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 398.00 | 170 398.00 | | 170 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 405.00 | 210 405.00 | | 210 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 133 444.00 | 133 444.00 | | 133 444.00 |
VB T. V. A. | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VI Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 453.00 | 12 463.00 | | 12 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 101.00 | 170 952.00 | 149.00 | 171 101.00 |
VW T.V.A. | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 686.00 | 454 686.00 | | 454 686.00 |