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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 899.00 | 17 278.00 | 621.00 | 17 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 940.00 | 6 201.00 | 8 739.00 | 14 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 954.00 | 275 940.00 | 9 014.00 | 284 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 851.00 | 298 419.00 | 153 432.00 | 451 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 127.00 | 597 838.00 | 187 290.00 | 785 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 474.00 | | 180 474.00 | 180 474.00 |
BN En cours de production de biens | 303 078.00 | | 303 078.00 | 303 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 455.00 | | 823 455.00 | 823 455.00 |
BZ Autres créances | 38 917.00 | | 38 917.00 | 38 917.00 |
CF Disponibilités | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 133.00 | | 1 398 133.00 | 1 398 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 260.00 | 597 838.00 | 1 585 423.00 | 2 183 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
DG Autres réserves | 309 111.00 | | | 309 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
DL TOTAL (I) | 442 621.00 | | | 442 621.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 142.00 | | | 489 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861.00 | | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 139.00 | | | 392 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 310.00 | | | 255 310.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 802.00 | | | 1 137 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 423.00 | | | 1 585 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 269.00 | | | 853 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 092.00 | | | 148 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 275.00 | | 19 887.00 | 803 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 920.00 | 15 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 035.00 | 785 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 115.00 | 736 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 039.00 | | 800.00 | 32 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 034.00 | | 6 886.00 | 758 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 202.00 | | 12 201.00 | 13 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 013.00 | 77 720.00 | 27 895.00 | 548 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 536.00 | 1 943.00 | | 21 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 477.00 | 75 777.00 | 27 895.00 | 526 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 984.00 | | 9 984.00 | 14 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 139.00 | 392 139.00 | | 392 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
UX Autres créances clients | 82 345.00 | | | 82 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 737.00 | | | 42 737.00 |
VB T. V. A. | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 092.00 | 148 092.00 | | 148 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 051.00 | 56 518.00 | 171 337.00 | 341 051.00 |
VI Groupe et associés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 021.00 | | | 58 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 061.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 650.00 | 904 332.00 | 5 318.00 | 909 650.00 |
VW T.V.A. | 177 695.00 | 177 695.00 | | 177 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 802.00 | 853 269.00 | 171 337.00 | 1 137 802.00 |