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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AP Constructions | 57 371.00 | 50 369.00 | 7 002.00 | 57 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 202.00 | 33 228.00 | 9 973.00 | 43 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 013.00 | 172 007.00 | 14 005.00 | 186 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 670.00 | 255 605.00 | 86 065.00 | 341 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BT Marchandises | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 979.00 | | 99 979.00 | 99 979.00 |
BZ Autres créances | 33 607.00 | | 33 607.00 | 33 607.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 950.00 | | 140 950.00 | 140 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 621.00 | 255 605.00 | 227 015.00 | 482 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -47 453.00 | | | -47 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
DL TOTAL (I) | -36 746.00 | | | -36 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 529.00 | | | 80 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 230.00 | | | 112 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 762.00 | | | 263 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 015.00 | | | 227 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 762.00 | | | 263 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 532.00 | | | 74 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 725.00 | | 477 725.00 | 477 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 725.00 | | 477 725.00 | 477 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 595.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 974.00 | | | 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 133.00 | | | 486 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 810.00 | | | 483 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 890.00 | | 9 780.00 | 342 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 21 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 341 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 807.00 | | 4 780.00 | 281 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 544.00 | | 5 000.00 | 27 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 010.00 | 11 595.00 | | 244 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 010.00 | 11 595.00 | | 244 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
UX Autres créances clients | 99 979.00 | 99 979.00 | | 99 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 532.00 | 74 532.00 | | 74 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VI Groupe et associés | 112 230.00 | 112 230.00 | | 112 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 726.00 | 155 726.00 | | 155 726.00 |
VW T.V.A. | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 762.00 | 263 762.00 | | 263 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
ST Autres comptes | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 141.00 | | | 50 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 211.00 | | | 76 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |