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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 327.00 | 5 822.00 | 28 505.00 | 34 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 327.00 | 5 822.00 | 28 505.00 | 34 327.00 |
BT Marchandises | 143 127.00 | | 143 127.00 | 143 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 033.00 | 2 667.00 | 51 366.00 | 54 033.00 |
BZ Autres créances | 42 187.00 | | 42 187.00 | 42 187.00 |
CF Disponibilités | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 533.00 | 2 667.00 | 238 866.00 | 241 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 860.00 | 8 489.00 | 267 371.00 | 275 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 68 998.00 | 58 337.00 | | 68 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 296.00 | 10 661.00 | | 32 296.00 |
DL TOTAL (I) | 130 994.00 | 98 698.00 | | 130 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 184.00 | | | 47 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 897.00 | 22 333.00 | | 2 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 045.00 | 87 691.00 | | 46 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 172.00 | 19 468.00 | | 40 172.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 376.00 | 129 492.00 | | 136 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 371.00 | 228 190.00 | | 267 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 324.00 | 129 492.00 | | 115 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 242.00 | 23 089.00 | 708 331.00 | 685 242.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 11 240.00 | 507.00 | 11 746.00 | 11 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 481.00 | 23 595.00 | 720 077.00 | 696 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | 192.00 | | 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | 8 622.00 | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 362.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 16 684.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | -8 062.00 | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 007.00 | 1 439.00 | | 5 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 285.00 | 569 511.00 | | 723 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 989.00 | 558 850.00 | | 690 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 296.00 | 10 661.00 | | 32 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 899.00 | | 10 427.00 | 23 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 899.00 | | 10 427.00 | 23 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477.00 | 5 345.00 | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477.00 | 5 345.00 | | 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 949.00 | 865.00 | 147.00 | 1 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 949.00 | 865.00 | 147.00 | 1 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 949.00 | 865.00 | 147.00 | 1 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 865.00 | 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 045.00 | 46 045.00 | | 46 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VC Groupe et associés | 37 409.00 | | | 37 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 668.00 | 16 616.00 | 21 052.00 | 37 668.00 |
VI Groupe et associés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357.00 | | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 333.00 | 96 333.00 | | 96 333.00 |
VW T.V.A. | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 376.00 | 115 324.00 | 21 052.00 | 136 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | 514.00 | | 1 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 244.00 | 75 925.00 | | 91 244.00 |
ST Autres comptes | 157 907.00 | 84 950.00 | | 157 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 993.00 | 15 349.00 | | 993.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
YT Sous‐traitance | 1 139.00 | 2 003.00 | | 1 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 37 428.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 835.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 577.00 | 1 349.00 | | 1 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 342.00 | 101 746.00 | | 138 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 127.00 | 56 986.00 | | 91 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 283.00 | 215 654.00 | | 251 283.00 |