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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 805.00 | 29 212.00 | 593.00 | 29 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 009.00 | 44 285.00 | 724.00 | 45 009.00 |
BT Marchandises | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
BZ Autres créances | 54 844.00 | | 54 844.00 | 54 844.00 |
CF Disponibilités | 34 077.00 | | 34 077.00 | 34 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 153.00 | | 111 153.00 | 111 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 162.00 | 44 285.00 | 111 877.00 | 156 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
DH Report à nouveau | -3 261 102.00 | | | -3 261 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 011 372.00 | | | -1 011 372.00 |
DL TOTAL (I) | -4 254 530.00 | | | -4 254 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 915 820.00 | | | 3 915 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 258.00 | | | 343 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 453.00 | | | 102 453.00 |
EA Autres dettes | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 366 407.00 | | | 4 366 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 877.00 | | | 111 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 366 407.00 | | | 4 366 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 897.00 | | 579 897.00 | 579 897.00 |
FG Production vendue services | 162 195.00 | | 162 195.00 | 162 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 092.00 | | 742 092.00 | 742 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 076.00 | |
GE Autres charges | | | 8 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -905 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -980 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 267.00 | | | 29 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 620.00 | | | -30 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 490.00 | | | 755 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 862.00 | | | 1 766 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 011 372.00 | | | -1 011 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 508.00 | | | 69 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 499.00 | 45 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 499.00 | 29 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 304.00 | | | 54 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 199.00 | 14 584.00 | 24 499.00 | 54 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 548.00 | 2 525.00 | | 12 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 652.00 | 12 059.00 | 24 499.00 | 41 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 258.00 | 343 258.00 | | 343 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 644.00 | 63 644.00 | | 63 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 38 032.00 | | | 38 032.00 |
VC Groupe et associés | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
VI Groupe et associés | 3 915 820.00 | 3 915 820.00 | | 3 915 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 925.00 | 73 794.00 | 132.00 | 73 925.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 366 335.00 | 4 366 335.00 | | 4 366 335.00 |