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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 572.00 | 42 572.00 | | 42 572.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
AP Constructions | 1 036 712.00 | 1 021 906.00 | 14 806.00 | 1 036 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 234.00 | 78 744.00 | 24 490.00 | 103 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 500.00 | 153 789.00 | 12 711.00 | 166 500.00 |
AX Avances et acomptes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BF Prêts | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 712.00 | | 67 712.00 | 67 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 992.00 | 1 335 885.00 | 146 107.00 | 1 481 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 714.00 | | 27 714.00 | 27 714.00 |
BZ Autres créances | 1 092 931.00 | | 1 092 931.00 | 1 092 931.00 |
CF Disponibilités | 165 836.00 | | 165 836.00 | 165 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 379.00 | | 99 379.00 | 99 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 942.00 | | 1 402 942.00 | 1 402 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 934.00 | 1 335 885.00 | 1 549 049.00 | 2 884 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 366.00 | | | -174 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 239.00 | | | -35 239.00 |
DK Provisions réglementées | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
DL TOTAL (I) | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 858.00 | | | 588 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 942.00 | | | 762 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 162.00 | | | 181 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 962.00 | | | 1 532 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 049.00 | | | 1 549 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 049.00 | | 13 559.00 | 1 476 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 572.00 | | | 42 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 617.00 | 92 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 617.00 | 1 481 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 308 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 558.00 | | 11 808.00 | 1 296 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 045.00 | | 1 751.00 | 98 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 497.00 | 23 388.00 | | 1 312 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 572.00 | | | 42 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 051.00 | 23 388.00 | | 1 231 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 029.00 | | 1 338.00 | 7 029.00 |
6T Sur comptes clients | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 364.00 | | 1 673.00 | 7 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 942.00 | 762 942.00 | | 762 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 895.00 | 92 895.00 | | 92 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 961.00 | 35 961.00 | | 35 961.00 |
UP Prêts | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 712.00 | | 67 712.00 | 67 712.00 |
UX Autres créances clients | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 81 041.00 | 81 041.00 | | 81 041.00 |
VC Groupe et associés | 968 297.00 | 3 297.00 | 965 000.00 | 968 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 858.00 | 96 515.00 | 492 343.00 | 588 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VP Divers | 34 879.00 | 34 879.00 | | 34 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 379.00 | 99 379.00 | | 99 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 204.00 | 255 024.00 | 1 057 179.00 | 1 312 204.00 |
VW T.V.A. | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 962.00 | 1 040 619.00 | 492 343.00 | 1 532 962.00 |