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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 707.00 | 39 208.00 | 499.00 | 39 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 464.00 | 92 478.00 | 7 986.00 | 100 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 426.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 237.00 | 144 326.00 | 25 910.00 | 170 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 765.00 | | 25 765.00 | 25 765.00 |
BN En cours de production de biens | 104 411.00 | | 104 411.00 | 104 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 085.00 | 294.00 | 251 791.00 | 252 085.00 |
BZ Autres créances | 249 049.00 | | 249 049.00 | 249 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CF Disponibilités | 51 138.00 | | 51 138.00 | 51 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 488.00 | 294.00 | 695 194.00 | 695 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 725.00 | 144 620.00 | 721 105.00 | 865 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 421 736.00 | 417 865.00 | | 421 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376.00 | 3 871.00 | | -376.00 |
DL TOTAL (I) | 441 159.00 | 441 536.00 | | 441 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | 1 450.00 | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 905.00 | 25 391.00 | | 25 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 497.00 | 179 530.00 | | 128 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 436.00 | 126 224.00 | | 124 436.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | 3 710.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 945.00 | 336 306.00 | | 279 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 105.00 | 777 842.00 | | 721 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 945.00 | 336 306.00 | | 279 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 051.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 697.00 | | 540.00 | 169 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 638.00 | | 532.00 | 139 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | 8.00 | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 891.00 | 6 435.00 | | 137 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 475.00 | 166.00 | | 12 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 417.00 | 6 269.00 | | 125 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 497.00 | 128 497.00 | | 128 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 191.00 | 45 191.00 | | 45 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UX Autres créances clients | 251 731.00 | 251 731.00 | | 251 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
VC Groupe et associés | 221 629.00 | 221 629.00 | | 221 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 901.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 104.00 | 512 104.00 | | 512 104.00 |
VW T.V.A. | 44 262.00 | 44 262.00 | | 44 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 945.00 | 279 945.00 | | 279 945.00 |