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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 181.00 | 179 181.00 | | 179 181.00 |
AH Fonds commercial | 1 593 133.00 | | 1 593 133.00 | 1 593 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 208.00 | 746 031.00 | 474 177.00 | 1 220 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 739.00 | 80 383.00 | 61 356.00 | 141 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 400 437.00 | 1 210 167.00 | 2 190 270.00 | 3 400 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 960.00 | | 62 960.00 | 62 960.00 |
BZ Autres créances | 1 016 980.00 | | 1 016 980.00 | 1 016 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 300.00 | | 1 002 300.00 | 1 002 300.00 |
CF Disponibilités | 1 007 093.00 | | 1 007 093.00 | 1 007 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 096 249.00 | | 3 096 249.00 | 3 096 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 496 686.00 | 1 210 167.00 | 5 286 519.00 | 6 496 686.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 254 539.00 | 204 571.00 | 49 968.00 | 254 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 040.00 | 28 640.00 | | 27 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 753 486.00 | 753 486.00 | | 753 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
DG Autres réserves | 1 209 175.00 | 1 805 800.00 | | 1 209 175.00 |
DH Report à nouveau | 40 958.00 | -4 093 267.00 | | 40 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 710.00 | 4 028 320.00 | | 646 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 680 233.00 | 2 525 843.00 | | 2 680 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 926 268.00 | 2 389 029.00 | | 1 926 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 999.00 | 16 003.00 | | 32 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 054.00 | 79 243.00 | | 38 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 965.00 | 779 345.00 | | 608 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 286.00 | 3 263 620.00 | | 2 606 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 286 519.00 | 5 789 463.00 | | 5 286 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 162 113.00 | | 282 257.00 | 3 162 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 933.00 | 3 400 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 518.00 | 1 772 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 415.00 | 1 361 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 777 832.00 | | | 1 777 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 106.00 | | 282 256.00 | 1 118 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 176.00 | | | 266 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 912.00 | 210 616.00 | 43 933.00 | 838 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 696.00 | 2 003.00 | 5 518.00 | 182 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 216.00 | 208 613.00 | 38 415.00 | 656 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 054.00 | 38 054.00 | | 38 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 965.00 | 608 965.00 | | 608 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
UX Autres créances clients | 62 960.00 | 62 960.00 | | 62 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 925 497.00 | 563 937.00 | 1 361 560.00 | 1 925 497.00 |
VI Groupe et associés | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 761.00 | | | 462 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016 980.00 | 1 016 980.00 | | 1 016 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 492.00 | 1 086 856.00 | 11 636.00 | 1 098 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 286.00 | 1 244 726.00 | 1 361 560.00 | 2 606 286.00 |