| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 343.00 | 130 520.00 | 35 823.00 | 166 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 566.00 | 19 116.00 | 450.00 | 19 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 053.00 | 150 398.00 | 36 655.00 | 187 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 060.00 | | 96 060.00 | 96 060.00 |
BZ Autres créances | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
CF Disponibilités | 115 570.00 | | 115 570.00 | 115 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 271.00 | | 245 271.00 | 245 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 324.00 | 150 398.00 | 281 926.00 | 432 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381.00 | | | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 955.00 | 225 955.00 | | 225 955.00 |
DH Report à nouveau | -92 263.00 | -80 575.00 | | -92 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 176.00 | -11 688.00 | | 20 176.00 |
DL TOTAL (I) | 164 869.00 | 144 692.00 | | 164 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 117.00 | 412.00 | | 28 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 479.00 | 45 834.00 | | 42 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 461.00 | 34 346.00 | | 46 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 057.00 | 80 591.00 | | 117 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 926.00 | 225 284.00 | | 281 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 152.00 | 80 591.00 | | 98 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 412.00 | | 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 931.00 | 4 964.00 | 499 895.00 | 494 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 931.00 | 4 964.00 | 499 895.00 | 494 931.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 767.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 911.00 | 487 317.00 | | 499 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 735.00 | 499 005.00 | | 479 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 176.00 | -11 688.00 | | 20 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 619.00 | | | 193 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 566.00 | 187 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 566.00 | 185 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 476.00 | | | 192 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 198.00 | 10 767.00 | 6 566.00 | 146 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 435.00 | 10 767.00 | 6 566.00 | 145 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 96 060.00 | | | 96 060.00 |
VB T. V. A. | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VC Groupe et associés | 395.00 | | | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 859.00 | 8 955.00 | 18 904.00 | 27 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 657.00 | 111 657.00 | | 111 657.00 |
VW T.V.A. | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 057.00 | 98 152.00 | 18 904.00 | 117 057.00 |