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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 133.00 | 11 184.00 | 949.00 | 12 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 239.00 | 17 420.00 | 1 819.00 | 19 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 473.00 | 28 604.00 | 113 869.00 | 142 473.00 |
BT Marchandises | 89 640.00 | | 89 640.00 | 89 640.00 |
BZ Autres créances | 61 353.00 | | 61 353.00 | 61 353.00 |
CF Disponibilités | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 688.00 | | 151 688.00 | 151 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 161.00 | 28 604.00 | 265 557.00 | 294 161.00 |
CU Autres participations | 111 101.00 | | 111 101.00 | 111 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DH Report à nouveau | 82 420.00 | 87 824.00 | | 82 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 974.00 | -5 404.00 | | -104 974.00 |
DL TOTAL (I) | -14 589.00 | 90 385.00 | | -14 589.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 897.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 897.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 395.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 963.00 | 167 163.00 | | 232 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 030.00 | 17 250.00 | | 19 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 507.00 | 4 905.00 | | 4 507.00 |
EA Autres dettes | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 145.00 | 189 713.00 | | 280 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 556.00 | 304 995.00 | | 265 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 23 099.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 395.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 318.00 | | 38 318.00 | 38 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 318.00 | | 38 318.00 | 38 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 408.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 396.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 589.00 | 404.00 | | 4 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 589.00 | 404.00 | | 4 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 589.00 | -8.00 | | -4 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 215.00 | 63 622.00 | | 63 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 189.00 | 69 026.00 | | 168 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 974.00 | -5 404.00 | | -104 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 473.00 | | | 142 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 101.00 | | | 111 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 435.00 | 1 169.00 | | 27 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 435.00 | 1 169.00 | | 27 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 897.00 | | 24 897.00 | 24 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 897.00 | | 24 897.00 | 24 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 614.00 | | 166 614.00 | 166 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VC Groupe et associés | 58 738.00 | 58 738.00 | | 58 738.00 |
VI Groupe et associés | 66 349.00 | 66 349.00 | | 66 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 353.00 | 61 353.00 | | 61 353.00 |
VW T.V.A. | 1 983.00 | 1 903.00 | | 1 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 146.00 | 113 452.00 | 166 614.00 | 280 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 764.00 | 6 493.00 | | 6 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -3 164.00 | 8 949.00 | | -3 164.00 |
ST Autres comptes | 11 764.00 | 13 113.00 | | 11 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 158.00 | 293.00 | | 135 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | 684.00 | | 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 149.00 | 7 177.00 | | 7 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 664.00 | 6 702.00 | | 7 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 907.00 | 3 944.00 | | 1 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 758.00 | 22 354.00 | | 143 758.00 |