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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AP Constructions | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 475.00 | 193 330.00 | 195 145.00 | 388 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 654 641.00 | | 4 654 641.00 | 4 654 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 199 340.00 | 411 290.00 | 5 788 050.00 | 6 199 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BN En cours de production de biens | 140 069.00 | | 140 069.00 | 140 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 965.00 | | 417 965.00 | 417 965.00 |
BZ Autres créances | 11 684 552.00 | 1 695 276.00 | 9 989 277.00 | 11 684 552.00 |
CF Disponibilités | 713 630.00 | | 713 630.00 | 713 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 977 247.00 | 1 695 276.00 | 11 281 972.00 | 12 977 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 176 587.00 | 2 106 566.00 | 17 070 022.00 | 19 176 587.00 |
CU Autres participations | 933 990.00 | | 933 990.00 | 933 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 5 298 180.00 | 4 501 514.00 | | 5 298 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -997 496.00 | 796 666.00 | | -997 496.00 |
DL TOTAL (I) | 14 800 685.00 | 15 798 180.00 | | 14 800 685.00 |
DP Provisions pour risques | 20 669.00 | 275 338.00 | | 20 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 669.00 | 275 338.00 | | 20 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 257.00 | 205 181.00 | | 1 090 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 757.00 | 492 983.00 | | 469 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | 590.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 468.00 | 456 985.00 | | 384 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 702.00 | 507 911.00 | | 285 702.00 |
EA Autres dettes | 17 495.00 | 49 403.00 | | 17 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | 518 950.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 668.00 | 2 232 003.00 | | 2 248 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 070 022.00 | 18 305 521.00 | | 17 070 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 469 757.00 | | | 469 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 834 288.00 | | 2 834 288.00 | 2 834 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 834 288.00 | | 2 834 288.00 | 2 834 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 277 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 468 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 394 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 116 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 592 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 704.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 988 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 502 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 365 758.00 | 11 002 917.00 | | 1 365 758.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 767.00 | 7 546.00 | | 7 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379 714.00 | 11 010 463.00 | | 1 379 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 527.00 | 313 587.00 | | 174 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 594.00 | 8 184 774.00 | | 700 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875 121.00 | 8 498 361.00 | | 875 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 504 593.00 | 2 512 102.00 | | 504 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 390 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 314 589.00 | 15 870 774.00 | | 5 314 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 312 085.00 | 15 074 107.00 | | 6 312 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -997 496.00 | 796 666.00 | | -997 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 171 759.00 | | 1 511 797.00 | 7 171 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 180 818.00 | 5 592 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 484 216.00 | 6 199 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 087.00 | 17 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 273 310.00 | 588 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 047.00 | | | 48 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 920.00 | | 139 866.00 | 1 721 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 401 792.00 | | 1 371 931.00 | 5 401 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 373.00 | 92 572.00 | 602 803.00 | 824 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 047.00 | | 30 087.00 | 48 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 326.00 | 92 572.00 | 572 716.00 | 776 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 338.00 | | 254 668.00 | 275 338.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 104 915.00 | | 7 767.00 | 104 915.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 744 629.00 | 988 632.00 | 37 985.00 | 744 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 849 544.00 | 988 632.00 | 45 752.00 | 849 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 124 881.00 | 988 632.00 | 300 420.00 | 1 124 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 468.00 | 384 468.00 | | 384 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 074.00 | 98 074.00 | | 98 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 772.00 | 106 772.00 | | 106 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 654 641.00 | | 4 654 641.00 | 4 654 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
UX Autres créances clients | 417 965.00 | 417 965.00 | | 417 965.00 |
VB T. V. A. | 63 380.00 | 63 380.00 | | 63 380.00 |
VC Groupe et associés | 11 213 731.00 | 11 213 731.00 | | 11 213 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 257.00 | 90 257.00 | 1 000 000.00 | 1 090 257.00 |
VI Groupe et associés | 469 757.00 | 469 757.00 | | 469 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 442.00 | 407 442.00 | | 407 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 781 506.00 | 12 122 591.00 | 4 658 915.00 | 16 781 506.00 |
VW T.V.A. | 69 783.00 | 69 783.00 | | 69 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 128.00 | 1 248 128.00 | 1 000 000.00 | 2 248 128.00 |