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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 211 544.00 | | 1 211 544.00 | 1 211 544.00 |
CF Disponibilités | 883 086.00 | | 883 086.00 | 883 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 094 630.00 | | 2 094 630.00 | 2 094 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 343.00 | | 2 100 343.00 | 2 100 343.00 |
CU Autres participations | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 721 437.00 | 1 415 596.00 | | 1 721 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 230.00 | 305 841.00 | | 319 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 466.00 | 1 730 237.00 | | 2 049 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 002.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 917.00 | 16 476.00 | | 41 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 305 929.00 | | 1 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 330.00 | 131 259.00 | | 7 330.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 15 418.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 877.00 | 485 084.00 | | 50 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 343.00 | 2 215 320.00 | | 2 100 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 877.00 | 485 084.00 | | 50 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 178.00 | | | 255 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 465.00 | 5 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 965.00 | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 966.00 | | | 226 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 243.00 | 126.00 | | 218 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 743.00 | 126.00 | | 195 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VC Groupe et associés | 866 204.00 | 866 204.00 | | 866 204.00 |
VI Groupe et associés | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93.00 | | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 080.00 | 57 080.00 | 288 000.00 | 345 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 974.00 | 927 974.00 | 288 000.00 | 1 215 974.00 |
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 877.00 | 50 877.00 | | 50 877.00 |