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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 792.00 | 138 815.00 | 14 977.00 | 153 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 102.00 | 340 690.00 | 198 413.00 | 539 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 805.00 | 479 504.00 | 657 301.00 | 1 136 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BZ Autres créances | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 94 928.00 | | 94 928.00 | 94 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 992.00 | | 135 992.00 | 135 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 797.00 | 479 504.00 | 793 293.00 | 1 272 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 454 282.00 | 442 907.00 | | 454 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 940.00 | 11 376.00 | | 10 940.00 |
DL TOTAL (I) | 474 022.00 | 463 082.00 | | 474 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 512.00 | 329 311.00 | | 171 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 561.00 | 22 256.00 | | 22 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 073.00 | 59 151.00 | | 39 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 009.00 | 87 953.00 | | 79 009.00 |
EA Autres dettes | 7 116.00 | 8 706.00 | | 7 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 271.00 | 507 378.00 | | 319 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 293.00 | 970 460.00 | | 793 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 164.00 | | 5 642.00 | 1 131 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 752.00 | | 1 142.00 | 691 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 411.00 | | 4 500.00 | 9 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 449.00 | 58 055.00 | 479 504.00 | 421 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 449.00 | 58 055.00 | 479 504.00 | 421 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 009.00 | 79 009.00 | | 79 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
UX Autres créances clients | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 512.00 | 54 889.00 | 116 623.00 | 171 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 339.00 | | | 156 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 075.00 | 12 664.00 | 9 411.00 | 22 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 271.00 | 202 647.00 | 116 623.00 | 319 271.00 |