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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 675 839.00 | 7 223 572.00 | 1 452 267.00 | 8 675 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 661 744.00 | | 1 661 744.00 | 1 661 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 064.00 | 262 687.00 | 42 376.00 | 305 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 728 847.00 | 7 486 459.00 | 3 242 387.00 | 10 728 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 746.00 | | 1 428 746.00 | 1 428 746.00 |
BZ Autres créances | 1 061 136.00 | | 1 061 136.00 | 1 061 136.00 |
CF Disponibilités | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 853.00 | | 2 511 853.00 | 2 511 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 240 700.00 | 7 486 459.00 | 5 754 241.00 | 13 240 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 251 645.00 | 3 086 059.00 | | 3 251 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 416.00 | 165 587.00 | | 532 416.00 |
DL TOTAL (I) | 4 125 061.00 | 3 592 645.00 | | 4 125 061.00 |
DN Avances conditionnées | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DO TOTAL (II) | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DP Provisions pour risques | 204 040.00 | 217 588.00 | | 204 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 040.00 | 217 588.00 | | 204 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 353.00 | 68 307.00 | | 20 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 508.00 | 159 557.00 | | 147 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 853.00 | 817 688.00 | | 564 853.00 |
EA Autres dettes | 102 426.00 | 105 326.00 | | 102 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 140.00 | 1 150 878.00 | | 835 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 754 241.00 | 5 551 112.00 | | 5 754 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 502.00 | 1 130 821.00 | | 823 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 30 817.00 | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 857 455.00 | | 1 857 455.00 | 1 857 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 455.00 | | 1 857 455.00 | 1 857 455.00 |
FN Production immobilisée | | | 720 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 158.00 | 6 561.00 | | 2 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 953.00 | 1 246.00 | | 2 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 281.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -297 413.00 | -363 313.00 | | -297 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 169.00 | 2 376 137.00 | | 2 593 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 754.00 | 2 210 551.00 | | 2 060 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 416.00 | 165 587.00 | | 532 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 959 588.00 | | 1 095 712.00 | 9 959 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 326 453.00 | | 10 728 847.00 | 326 453.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 453.00 | | 10 337 583.00 | 326 453.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 616 079.00 | | 1 047 957.00 | 9 616 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 749.00 | | 36 515.00 | 268 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 760.00 | | 11 240.00 | 74 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 522 326.00 | 964 133.00 | | 6 522 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 291 083.00 | 932 489.00 | | 6 291 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 244.00 | 31 644.00 | | 231 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 508.00 | 147 508.00 | | 147 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 423.00 | 88 423.00 | | 88 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 532.00 | 103 532.00 | | 103 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 426.00 | 102 426.00 | | 102 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 746.00 | | | 1 428 746.00 |
VB T. V. A. | 74 229.00 | | | 74 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 058.00 | 8 420.00 | 11 638.00 | 20 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 886 687.00 | | | 886 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 220.00 | | | 100 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 952.00 | 2 519 952.00 | | 2 519 952.00 |
VW T.V.A. | 368 476.00 | 368 476.00 | | 368 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 140.00 | 823 502.00 | 11 638.00 | 835 140.00 |