| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 435.00 | 5 761.00 | 27 674.00 | 33 435.00 |
040 Immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 100.00 | 5 761.00 | 31 339.00 | 37 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 211.00 | | 27 211.00 | 27 211.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
072 Créances – Autres | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
084 Disponibilités | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 140.00 | | 76 140.00 | 76 140.00 |
110 Total général Actif | 113 240.00 | 5 761.00 | 107 480.00 | 113 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 211 531.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 647.00 | | | 344 647.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 649.00 | 211 531.00 | | 344 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 719.00 | 56 116.00 | | 187 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26 763.00 | -10.00 | | -26 763.00 |
242 Autres charges externes. | 63 474.00 | 46 856.00 | | 63 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 128.00 | 1 780.00 | | 2 128.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 547.00 | 92 510.00 | | 68 547.00 |
252 Charges sociales | 22 259.00 | 26 697.00 | | 22 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 205.00 | 81.00 | | 1 205.00 |
262 Autres charges | 1 201.00 | 2 010.00 | | 1 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 770.00 | 226 041.00 | | 319 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 879.00 | -14 510.00 | | 24 879.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 37.00 | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 753.00 | 417.00 | | 753.00 |
294 Charges financières | 3 199.00 | 2 777.00 | | 3 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 946.00 | 481.00 | | 1 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 533.00 | -17 314.00 | | 20 533.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 518.00 | | | 57 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 541.00 | | | 46 541.00 |