| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AP Constructions | 1 050 000.00 | 12 701.00 | 1 037 299.00 | 1 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 627 503.00 | 38 839.00 | 1 588 664.00 | 1 627 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 049.00 | | 44 049.00 | 44 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 909 045.00 | 2 154 765.00 | 28 754 280.00 | 30 909 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 842 080.00 | 1 419 344.00 | 50 422 736.00 | 51 842 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 202 710.00 | 3 723 649.00 | 122 479 060.00 | 126 202 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 800.00 | | 424 800.00 | 424 800.00 |
BZ Autres créances | 4 444 820.00 | 635 881.00 | 3 808 939.00 | 4 444 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 203 296.00 | 3 695 195.00 | 41 508 100.00 | 45 203 296.00 |
CF Disponibilités | 9 716 373.00 | | 9 716 373.00 | 9 716 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 801 176.00 | 4 331 076.00 | 55 470 099.00 | 59 801 176.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 808.00 | | 43 808.00 | 43 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 047 694.00 | 8 054 726.00 | 177 992 968.00 | 186 047 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 333 331.00 | | | 3 333 331.00 |
CU Autres participations | 38 274 081.00 | 98 000.00 | 38 176 081.00 | 38 274 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 152 803 133.00 | 118 252 050.00 | | 152 803 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 902 937.00 | 34 551 084.00 | | -3 902 937.00 |
DL TOTAL (I) | 148 942 120.00 | 152 845 057.00 | | 148 942 120.00 |
DP Provisions pour risques | 58 308.00 | 1 080.00 | | 58 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 308.00 | 1 080.00 | | 58 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 290 479.00 | 9 236 758.00 | | 12 290 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 269.00 | 262 811.00 | | 261 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 282.00 | 3 033 912.00 | | 242 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 973 975.00 | 11 006 197.00 | | 15 973 975.00 |
EA Autres dettes | 102 709.00 | 63 070.00 | | 102 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 875 919.00 | 23 605 949.00 | | 28 875 919.00 |
ED (V) | 116 621.00 | 41 054.00 | | 116 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 992 968.00 | 176 493 140.00 | | 177 992 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 122 416.00 | 22 122 416.00 | | 22 122 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 148.00 | 4 748 357.00 | | 149 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 600.00 | | 451 600.00 | 451 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 600.00 | | 451 600.00 | 451 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 213.00 | |
GE Autres charges | | | 18 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 333 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 719 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 280 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 080 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 208 116.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 304 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 733 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 893 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158 282.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 397 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 608 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 124 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 791 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 413 452.00 | 7 526 366.00 | | 1 413 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 413 953.00 | 7 526 366.00 | | 1 413 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 065 769.00 | 3 750 224.00 | | 13 065 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 065 819.00 | 3 750 224.00 | | 13 065 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 651 866.00 | 3 776 142.00 | | -11 651 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 639.00 | 2 964 019.00 | | 42 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 603 295.00 | 53 909 845.00 | | 16 603 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 506 233.00 | 19 358 762.00 | | 20 506 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 902 937.00 | 34 551 084.00 | | -3 902 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 020 287.00 | | 44 175 411.00 | 111 020 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 992 989.00 | 121 025 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 992 989.00 | 126 202 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 177 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 985.00 | | 5 138 518.00 | 38 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 981 302.00 | | 39 036 893.00 | 110 981 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 327.00 | 20 213.00 | | 31 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 327.00 | 20 213.00 | | 31 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 080.00 | 58 308.00 | 1 080.00 | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080.00 | 58 308.00 | 1 080.00 | 1 080.00 |
UG ‐ Financières | | 58 308.00 | 1 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 269.00 | 261 269.00 | | 261 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 282.00 | 242 282.00 | | 242 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 973 975.00 | 15 973 975.00 | | 15 973 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 709.00 | 102 709.00 | | 102 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 909 045.00 | | 30 909 045.00 | 30 909 045.00 |
UX Autres créances clients | 424 800.00 | 424 800.00 | | 424 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 748 357.00 | 4 748 357.00 | | 4 748 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 542 122.00 | 788 618.00 | 6 753 504.00 | 7 542 122.00 |
VI Groupe et associés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 717 846.00 | | | 1 717 846.00 |
VP Divers | 661 652.00 | 661 652.00 | | 661 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 444 820.00 | 4 111 487.00 | 333 333.00 | 4 444 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 778 665.00 | 4 536 287.00 | 31 242 378.00 | 35 778 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 875 919.00 | 22 122 416.00 | 6 753 504.00 | 28 875 919.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 292 120.00 | | | 292 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 329 893.00 | | | 329 893.00 |
ST Autres comptes | 432 508.00 | | | 432 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 990.00 | | | 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 293 110.00 | | | 293 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 400.00 | | | 88 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 770 867.00 | | | 770 867.00 |