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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 812.00 | 50 181.00 | 3 631.00 | 53 812.00 |
BF Prêts | 27 735.00 | | 27 735.00 | 27 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 200.00 | 52 620.00 | 32 580.00 | 85 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 144.00 | | 666 144.00 | 666 144.00 |
BZ Autres créances | 129 152.00 | | 129 152.00 | 129 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CF Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 070.00 | | 856 070.00 | 856 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 270.00 | 52 620.00 | 888 650.00 | 941 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 557 391.00 | 548 809.00 | | 557 391.00 |
DH Report à nouveau | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 346.00 | 8 582.00 | | 10 346.00 |
DL TOTAL (I) | 594 886.00 | 584 540.00 | | 594 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 862.00 | 9 994.00 | | 27 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 696.00 | 15 548.00 | | 56 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 273.00 | 224 630.00 | | 203 273.00 |
EA Autres dettes | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 763.00 | 256 106.00 | | 293 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 650.00 | 840 646.00 | | 888 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 427.00 | | 603 427.00 | 603 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 427.00 | | 603 427.00 | 603 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 018.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | 7 011.00 | | 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | 7 011.00 | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | -2 011.00 | | -934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | -11 498.00 | | 1 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 269.00 | 645 563.00 | | 605 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 923.00 | 636 981.00 | | 594 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 346.00 | 8 582.00 | | 10 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 721.00 | 6 685.00 | | 6 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 602.00 | 2 018.00 | | 50 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 602.00 | 2 018.00 | | 50 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 696.00 | 56 696.00 | | 56 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 273.00 | 203 273.00 | | 203 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 949.00 | 27 735.00 | 1 214.00 | 28 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795 296.00 | 795 296.00 | | 795 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 245.00 | 823 031.00 | 1 214.00 | 824 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 830.00 | 287 830.00 | | 287 830.00 |