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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 053.00 | 156 885.00 | 103 168.00 | 260 053.00 |
AH Fonds commercial | 557 347.00 | | 557 347.00 | 557 347.00 |
AN Terrains | 934 559.00 | 134 008.00 | 800 550.00 | 934 559.00 |
AP Constructions | 9 293 712.00 | 3 041 492.00 | 6 252 220.00 | 9 293 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 087 439.00 | 14 748 299.00 | 7 339 140.00 | 22 087 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 926.00 | 727 061.00 | 143 865.00 | 870 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 790 917.00 | | 2 790 917.00 | 2 790 917.00 |
AX Avances et acomptes | 235 300.00 | | 235 300.00 | 235 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 030 257.00 | 18 807 748.00 | 18 222 509.00 | 37 030 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 229 825.00 | 221 344.00 | 9 008 481.00 | 9 229 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 644 462.00 | 307 388.00 | 7 337 073.00 | 7 644 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 495 463.00 | | 7 495 463.00 | 7 495 463.00 |
BZ Autres créances | 17 675 169.00 | | 17 675 169.00 | 17 675 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 012 366.00 | | 4 012 366.00 | 4 012 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671 844.00 | | 671 844.00 | 671 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 730 176.00 | 528 733.00 | 51 201 443.00 | 51 730 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 760 434.00 | 19 336 481.00 | 69 423 953.00 | 88 760 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 000.00 | | | 762 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
DG Autres réserves | 27 612 535.00 | | | 27 612 535.00 |
DH Report à nouveau | 509 707.00 | | | 509 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 417 596.00 | | | 10 417 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 552.00 | | | 57 552.00 |
DK Provisions réglementées | 3 916 272.00 | | | 3 916 272.00 |
DL TOTAL (I) | 43 351 863.00 | | | 43 351 863.00 |
DP Provisions pour risques | 497 497.00 | | | 497 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 714 160.00 | | | 714 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 211 657.00 | | | 1 211 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 927.00 | | | 115 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 877 461.00 | | | 13 877 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 910 983.00 | | | 9 910 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915 453.00 | | | 915 453.00 |
EA Autres dettes | 36 487.00 | | | 36 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 860 431.00 | | | 24 860 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 423 953.00 | | | 69 423 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 338 343.00 | | | 24 338 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 89 436 734.00 | 55 804 286.00 | 145 241 020.00 | 89 436 734.00 |
FG Production vendue services | 299 367.00 | 85 594.00 | 384 961.00 | 299 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 736 101.00 | 55 889 880.00 | 145 625 982.00 | 89 736 101.00 |
FM Production stockée | | | 1 400 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 988 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 145 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 442 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 549 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 524 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 061 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 104 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 260 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 528 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 294 789.00 | |
GE Autres charges | | | 17 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 992 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 152 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 153 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 592 060.00 | | | 1 592 060.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 62 359.00 | | | 62 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 434.00 | | | 59 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 368 079.00 | | | 1 368 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 427 513.00 | | | 1 427 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 286 203.00 | | | 1 286 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287 443.00 | | | 1 287 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 069.00 | | | 140 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 402 149.00 | | | 402 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 474 269.00 | | | 3 474 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 574 002.00 | | | 150 574 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 156 406.00 | | | 140 156 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 417 596.00 | | | 10 417 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 218.00 | | | 52 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 918 038.00 | | 5 253 873.00 | 31 918 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 166.00 | 28 487.00 | 37 030 257.00 | 113 166.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 166.00 | 18 487.00 | 36 212 856.00 | 113 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 401.00 | | | 817 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 090 637.00 | | 5 253 873.00 | 31 090 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 81 035.00 | | | 81 035.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 558 681.00 | 3 266 314.00 | 17 247.00 | 15 558 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 299.00 | 3 586.00 | | 153 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 405 381.00 | 3 262 727.00 | 17 247.00 | 15 405 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 068 582.00 | 1 065 054.00 | 1 217 364.00 | 4 068 582.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 450 452.00 | 509 789.00 | 748 584.00 | 1 450 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | 308 034.00 | 528 733.00 | 308 034.00 | 308 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 034.00 | 528 733.00 | 308 034.00 | 308 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 827 070.00 | 2 103 577.00 | 2 273 983.00 | 5 827 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 823 522.00 | 396 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 280 054.00 | 1 368 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 927.00 | 106.00 | 115 820.00 | 115 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 877 461.00 | 13 877 461.00 | | 13 877 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 035 170.00 | 3 633 021.00 | | 4 035 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 269 480.00 | 1 269 480.00 | | 1 269 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 225 917.00 | 2 225 917.00 | | 2 225 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915 453.00 | 915 453.00 | | 915 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 487.00 | 36 487.00 | | 36 487.00 |
UX Autres créances clients | 7 495 463.00 | 7 495 463.00 | | 7 495 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VB T. V. A. | 1 231 539.00 | 1 231 539.00 | | 1 231 539.00 |
VC Groupe et associés | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370 230.00 | 2 370 230.00 | | 2 370 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 428 079.00 | 6 428 079.00 | | 6 428 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671 844.00 | 671 844.00 | | 671 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 842 477.00 | 25 842 477.00 | | 25 842 477.00 |
VW T.V.A. | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 856 313.00 | 24 338 343.00 | 115 820.00 | 24 856 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 665 824.00 | | | 665 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 445 353.00 | | | 445 353.00 |
ST Autres comptes | 13 627 607.00 | | | 13 627 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 948.00 | | | 273 948.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 733.00 | | | 99 733.00 |
YT Sous‐traitance | 2 181 236.00 | | | 2 181 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 996 183.00 | | | 5 996 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 541 541.00 | | | 541 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 207 366.00 | | | 1 207 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 187 372.00 | | | 5 187 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 384 774.00 | | | 10 384 774.00 |
ZE Dividendes | 1 524 000.00 | | | 1 524 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 524 328.00 | | | 22 524 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 415.00 | | | 415.00 |