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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766 560.00 | 687 248.00 | 79 312.00 | 766 560.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 925.00 | 29 477.00 | 10 447.00 | 39 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 809 485.00 | 716 725.00 | 92 760.00 | 809 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 316.00 | | 299 316.00 | 299 316.00 |
BZ Autres créances | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
CF Disponibilités | 197 612.00 | | 197 612.00 | 197 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 590.00 | | 514 590.00 | 514 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 075.00 | 716 725.00 | 607 350.00 | 1 324 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 611.00 | 37 046.00 | | 147 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 530.00 | 110 565.00 | | 15 530.00 |
DL TOTAL (I) | 235 140.00 | 219 611.00 | | 235 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 607.00 | 46 283.00 | | 56 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 977.00 | 288 733.00 | | 299 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 210.00 | 350 642.00 | | 372 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 350.00 | 570 253.00 | | 607 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 210.00 | | | 372 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 136 557.00 | 99 450.00 | 2 236 007.00 | 2 136 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 557.00 | 99 450.00 | 2 236 007.00 | 2 136 557.00 |
FN Production immobilisée | | | 79 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 073.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 568.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -1 568.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 686.00 | 2 187 728.00 | | 2 353 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 157.00 | 2 077 163.00 | | 2 338 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 530.00 | 110 565.00 | | 15 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 578.00 | 3 535.00 | | 6 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 241.00 | | 88 593.00 | 730 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 350.00 | | 809 485.00 | 9 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 174.00 | | 79 386.00 | 690 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 717.00 | | 9 207.00 | 30 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 652.00 | 29 073.00 | | 687 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662 287.00 | 24 960.00 | | 662 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 365.00 | 4 112.00 | | 25 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 607.00 | 56 607.00 | | 56 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 599.00 | 91 599.00 | | 91 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 941.00 | 117 941.00 | | 117 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
UX Autres créances clients | 299 316.00 | 299 316.00 | | 299 316.00 |
VB T. V. A. | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 978.00 | 316 978.00 | | 316 978.00 |
VW T.V.A. | 79 789.00 | 79 789.00 | | 79 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 210.00 | 372 210.00 | | 372 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 517.00 | | | 54 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 713.00 | | | 38 713.00 |
ST Autres comptes | 78 440.00 | | | 78 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
YT Sous‐traitance | 234 200.00 | | | 234 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 916.00 | | | 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 433.00 | | | 55 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 311.00 | | | 427 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 315.00 | | | 57 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 505.00 | | | 356 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |