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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 768.00 | 12 371.00 | 5 396.00 | 17 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 975.00 | 177 402.00 | 78 573.00 | 255 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 524.00 | | 322 524.00 | 322 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 030.00 | 190 372.00 | 408 658.00 | 599 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
BZ Autres créances | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 849.00 | | 78 849.00 | 78 849.00 |
CF Disponibilités | 82 607.00 | | 82 607.00 | 82 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 359.00 | | 213 359.00 | 213 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 390.00 | 190 372.00 | 622 017.00 | 812 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 322 524.00 | | | 322 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 358 092.00 | | | 358 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
DL TOTAL (I) | 384 796.00 | | | 384 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 790.00 | | | 36 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 832.00 | | | 173 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 221.00 | | | 237 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 017.00 | | | 622 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 530.00 | | | 222 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 357.00 | | 158 357.00 | 158 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 357.00 | | 158 357.00 | 158 357.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 353.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 618.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 915.00 | | | 178 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 212.00 | | | 174 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 462.00 | | 20 300.00 | 588 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 090.00 | 3 642.00 | 599 030.00 | 6 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 090.00 | 3 642.00 | 273 743.00 | 6 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 175.00 | | 20 300.00 | 263 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 689.00 | | | 324 689.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 562.00 | 37 353.00 | 3 542.00 | 156 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 964.00 | 37 353.00 | 3 542.00 | 155 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 524.00 | 322 524.00 | | 322 524.00 |
UX Autres créances clients | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 709.00 | 22 018.00 | 14 691.00 | 36 709.00 |
VI Groupe et associés | 173 829.00 | 173 829.00 | | 173 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 426.00 | 374 426.00 | | 374 426.00 |
VW T.V.A. | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 221.00 | 222 530.00 | 14 691.00 | 237 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
ST Autres comptes | 60 216.00 | | | 60 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 323.00 | | | 30 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 843.00 | | | 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 865.00 | | | 99 865.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |