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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | -5 300.00 | -5 641.00 | 341.00 | -5 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 840.00 | | 74 840.00 | 74 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 299.00 | -5 146.00 | 77 446.00 | 72 299.00 |
BN En cours de production de biens | 417 023.00 | | 417 023.00 | 417 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BZ Autres créances | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CF Disponibilités | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 324.00 | | 435 324.00 | 435 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 623.00 | -5 146.00 | 512 769.00 | 507 623.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 226 034.00 | | | 226 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DL TOTAL (I) | 235 894.00 | | | 235 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 313.00 | | | 270 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 876.00 | | | 276 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 769.00 | | | 512 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 004.00 | | | 277 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391.00 | | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 940.00 | | | 84 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 640.00 | 72 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 640.00 | -5 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 105.00 | | | 77 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 229.00 | 264.00 | 12 640.00 | 7 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 734.00 | 264.00 | 12 640.00 | 6 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 840.00 | | | 74 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 313.00 | | 270 313.00 | 270 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 471.00 | 3 616.00 | 74 855.00 | 78 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 876.00 | 6 563.00 | 270 313.00 | 276 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
ST Autres comptes | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
YT Sous‐traitance | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72.00 | | | 72.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 724.00 | | | 10 724.00 |