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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 684.00 | | 107 684.00 | 107 684.00 |
BZ Autres créances | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
CF Disponibilités | 82 062.00 | | 82 062.00 | 82 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 541.00 | | 206 541.00 | 206 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 541.00 | | 206 541.00 | 206 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 829.00 | | | 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 174.00 | | | 53 174.00 |
DL TOTAL (I) | 68 340.00 | | | 68 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 187.00 | | | 112 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
EA Autres dettes | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 201.00 | | | 138 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 541.00 | | | 206 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 201.00 | | | 138 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 713 046.00 | | 1 713 046.00 | 1 713 046.00 |
FG Production vendue services | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 273.00 | | 1 714 273.00 | 1 714 273.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 475 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 998.00 | | | 1 720 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 824.00 | | | 1 667 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 174.00 | | | 53 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 107 684.00 | | | 107 684.00 |
VB T. V. A. | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 154.00 | | | 119 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 726.00 | | | 35 726.00 |
ST Autres comptes | 56 904.00 | | | 56 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117.00 | | | 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 887.00 | | | 344 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 145.00 | | | 316 145.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 747.00 | | | 92 747.00 |