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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 128.00 | | 85 128.00 | 85 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 454 473.00 | 378 779.00 | 75 694.00 | 454 473.00 |
040 Immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 539 744.00 | 378 779.00 | 160 965.00 | 539 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 207.00 | | 37 207.00 | 37 207.00 |
072 Créances – Autres | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
084 Disponibilités | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 189.00 | | 60 189.00 | 60 189.00 |
110 Total général Actif | 599 933.00 | 378 779.00 | 221 154.00 | 599 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 441.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 846.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 028.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 278 704.00 | 296 355.00 | | 278 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 839.00 | 27 764.00 | | 18 839.00 |
222 Production stockée | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
230 Autres produits | 612.00 | 5 960.00 | | 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 068.00 | 330 080.00 | | 304 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 760.00 | 52 559.00 | | 53 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 560.00 | -3 809.00 | | 2 560.00 |
242 Autres charges externes. | 94 195.00 | 110 112.00 | | 94 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 277.00 | 2 466.00 | | 2 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 849.00 | 110 483.00 | | 119 849.00 |
252 Charges sociales | 19 165.00 | 22 885.00 | | 19 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 861.00 | 19 805.00 | | 19 861.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 677.00 | 314 503.00 | | 311 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 609.00 | 15 577.00 | | -7 609.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 260.00 | 1 000.00 | | 1 260.00 |
294 Charges financières | 2 092.00 | 2 750.00 | | 2 092.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 895.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 441.00 | 11 932.00 | | -8 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 537 274.00 | | | 537 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 260.00 | | | 260.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 260.00 | | | 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 501.00 | | | 51 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |