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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509.00 | 187.00 | 322.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 509.00 | 187.00 | 322.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
BZ Autres créances | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
CF Disponibilités | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 794.00 | | 35 794.00 | 35 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 303.00 | 187.00 | 36 116.00 | 36 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -22 642.00 | -9 412.00 | | -22 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 535.00 | -13 230.00 | | -20 535.00 |
DL TOTAL (I) | -34 793.00 | -14 258.00 | | -34 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 082.00 | 33 160.00 | | 51 082.00 |
EA Autres dettes | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 365.00 | 33 546.00 | | 69 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 116.00 | 19 288.00 | | 36 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 365.00 | 33 546.00 | | 69 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 125.00 | | 114 125.00 | 114 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 125.00 | | 114 125.00 | 114 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 592.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 757.00 | 24 030.00 | | 28 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | 201.00 | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | 201.00 | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | -201.00 | | -1 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 852.00 | 106 662.00 | | 116 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 387.00 | 119 892.00 | | 137 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 535.00 | -13 230.00 | | -20 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509.00 | | | 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509.00 | | | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17.00 | 170.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17.00 | 170.00 | | 17.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 544.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 544.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 340.00 | 1 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
UX Autres créances clients | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | | | 554.00 |
VB T. V. A. | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VC Groupe et associés | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
VW T.V.A. | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 365.00 | 69 365.00 | | 69 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 263.00 | | | 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 667.00 | 1 820.00 | | 4 667.00 |
ST Autres comptes | 6 402.00 | 3 493.00 | | 6 402.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 838.00 | | | 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 947.00 | 5 136.00 | | 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 069.00 | 5 313.00 | | 11 069.00 |