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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 090.00 | 11 879.00 | 7 211.00 | 19 090.00 |
AH Fonds commercial | 134 895.00 | | 134 895.00 | 134 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 640.00 | 2 360.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 535.00 | 1 507.00 | 3 028.00 | 4 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 902.00 | 47 903.00 | 74 000.00 | 121 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 240.00 | 61 929.00 | 228 311.00 | 290 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 226.00 | | 284 226.00 | 284 226.00 |
BZ Autres créances | 83 468.00 | | 83 468.00 | 83 468.00 |
CF Disponibilités | 352 051.00 | | 352 051.00 | 352 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 709.00 | | 165 709.00 | 165 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 454.00 | | 885 454.00 | 885 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 694.00 | 61 929.00 | 1 113 766.00 | 1 175 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 670.00 | 64 670.00 | | 64 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
DG Autres réserves | 75 235.00 | 59 488.00 | | 75 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 447.00 | 33 587.00 | | 61 447.00 |
DL TOTAL (I) | 208 312.00 | 164 705.00 | | 208 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 231.00 | 158 011.00 | | 123 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 454.00 | 114 032.00 | | 198 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 868.00 | 160 136.00 | | 159 868.00 |
EA Autres dettes | 2 792.00 | 29 770.00 | | 2 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 107.00 | 291 535.00 | | 421 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 453.00 | 753 485.00 | | 905 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 766.00 | 918 190.00 | | 1 113 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 453.00 | 753 485.00 | | 905 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 660.00 | | 36 711.00 | 255 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 131.00 | 290 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 156 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331.00 | 126 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 445.00 | | 8 340.00 | 150 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 198.00 | | 27 571.00 | 99 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 017.00 | | 800.00 | 6 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 237.00 | 24 823.00 | 2 131.00 | 39 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 410.00 | 1 909.00 | 1 800.00 | 12 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 827.00 | 22 914.00 | 331.00 | 26 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 454.00 | 198 454.00 | | 198 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 269.00 | 64 269.00 | | 64 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 107.00 | 421 107.00 | | 421 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
UX Autres créances clients | 284 226.00 | 284 226.00 | | 284 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 767.00 | 122 767.00 | | 122 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 819.00 | | | 59 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 253.00 | 82 253.00 | | 82 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 709.00 | 165 709.00 | | 165 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 220.00 | 540 220.00 | | 540 220.00 |
VW T.V.A. | 57 114.00 | 57 114.00 | | 57 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 453.00 | 905 453.00 | | 905 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 878.00 | 7 182.00 | | 5 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 231.00 | 6 159.00 | | 3 231.00 |
ST Autres comptes | 100 647.00 | 69 597.00 | | 100 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 474.00 | 44 842.00 | | 71 474.00 |
YT Sous‐traitance | 13 633.00 | 14 545.00 | | 13 633.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 231.00 | 10 600.00 | | 6 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | 768.00 | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 679.00 | 7 950.00 | | 6 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 450.00 | 208 124.00 | | 249 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 015.00 | 63 958.00 | | 80 015.00 |
ZE Dividendes | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 216.00 | 145 742.00 | | 195 216.00 |