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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 850.00 | | 229 850.00 | 229 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 904.00 | 74 120.00 | 16 784.00 | 90 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 721.00 | 74 792.00 | 1 482 929.00 | 1 557 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 339.00 | | 503 339.00 | 503 339.00 |
BZ Autres créances | 726 249.00 | | 726 249.00 | 726 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 894.00 | | 1 234 894.00 | 1 234 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 616.00 | 74 792.00 | 2 717 824.00 | 2 792 616.00 |
CU Autres participations | 1 225 046.00 | | 1 225 046.00 | 1 225 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 465.00 | 860 465.00 | | 860 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 678.00 | 199 678.00 | | 199 678.00 |
DH Report à nouveau | -986 584.00 | -977 149.00 | | -986 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 553.00 | -9 435.00 | | 146 553.00 |
DL TOTAL (I) | 220 112.00 | 73 559.00 | | 220 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 539.00 | 798 960.00 | | 694 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640 331.00 | 1 442 269.00 | | 1 640 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 182.00 | 22 001.00 | | 50 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 692.00 | 45 893.00 | | 102 692.00 |
EA Autres dettes | 9 968.00 | 9 330.00 | | 9 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 712.00 | 2 318 452.00 | | 2 497 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 824.00 | 2 392 011.00 | | 2 717 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 640 331.00 | | | 1 640 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
FG Production vendue services | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 205.00 | | 42 205.00 | 42 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 997.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 750 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 444.00 | 3 000.00 | | 13 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 444.00 | 1 000.00 | | 13 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563 477.00 | 487 993.00 | | 563 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427.00 | 1 000.00 | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 904.00 | 488 993.00 | | 563 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550 460.00 | -487 993.00 | | -550 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 356.00 | -6 706.00 | | 10 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 890.00 | 1 080 441.00 | | 975 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 337.00 | 1 089 876.00 | | 829 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 553.00 | -9 435.00 | | 146 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 172 857.00 | | 20 956.00 | 3 172 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 617 460.00 | 1 236 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 636 092.00 | 1 557 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 860.00 | 229 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 772.00 | 91 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 850.00 | | 2 860.00 | 229 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 952.00 | | 17 396.00 | 89 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853 056.00 | | 700.00 | 2 853 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 800.00 | 3 197.00 | 18 205.00 | 89 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 940.00 | 3 197.00 | 15 345.00 | 86 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 751 624.00 | | 751 624.00 | 751 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 380 952.00 | | 2 380 952.00 | 2 380 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 380 952.00 | | 2 380 952.00 | 2 380 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 182.00 | 50 182.00 | | 50 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 119.00 | 53 119.00 | | 53 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 503 339.00 | 503 339.00 | | 503 339.00 |
VB T. V. A. | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VC Groupe et associés | 710 206.00 | 710 206.00 | | 710 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 406.00 | 82 826.00 | 344 003.00 | 682 406.00 |
VI Groupe et associés | 1 631 700.00 | 1 631 700.00 | | 1 631 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 079.00 | | | 68 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 644.00 | 1 233 394.00 | 11 250.00 | 1 244 644.00 |
VW T.V.A. | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 712.00 | 1 898 132.00 | 344 003.00 | 2 497 712.00 |