| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 571 586.00 | 395 488.00 | 176 098.00 | 571 586.00 |
040 Immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 572 506.00 | 395 488.00 | 177 018.00 | 572 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
072 Créances – Autres | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
084 Disponibilités | 86 929.00 | | 86 929.00 | 86 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 569.00 | | 92 569.00 | 92 569.00 |
110 Total général Actif | 665 075.00 | 395 488.00 | 269 587.00 | 665 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 524.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 739.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 234.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 460.00 | | | 85 460.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 461.00 | | | 85 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -214.00 | | | -214.00 |
242 Autres charges externes. | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 271.00 | | | -6 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 373.00 | | | 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
252 Charges sociales | 796.00 | | | 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
262 Autres charges | 372.00 | | | 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 204.00 | | | 94 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 743.00 | | | -8 743.00 |
280 Produits financiers | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 524.00 | | | -2 524.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 99 366.00 | | | 99 366.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 462 767.00 | | | 462 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 739.00 | | | 109 739.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |