| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 644 448.00 | 1 423 084.00 | 221 365.00 | 1 644 448.00 |
AH Fonds commercial | 3 635 442.00 | | 3 635 442.00 | 3 635 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 871.00 | 384 840.00 | 246 030.00 | 630 871.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 235.00 | | 30 235.00 | 30 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 522 900.00 | 1 825 664.00 | 19 697 236.00 | 21 522 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 650 397.00 | 4 942 753.00 | 33 707 643.00 | 38 650 397.00 |
BZ Autres créances | 3 372 124.00 | | 3 372 124.00 | 3 372 124.00 |
CF Disponibilités | 10 997 528.00 | | 10 997 528.00 | 10 997 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 688.00 | | 286 688.00 | 286 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 306 736.00 | 4 942 753.00 | 48 363 983.00 | 53 306 736.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 844 830.00 | 6 768 418.00 | 68 076 412.00 | 74 844 830.00 |
CU Autres participations | 15 564 164.00 | | 15 564 164.00 | 15 564 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 534 160.00 | 8 534 160.00 | | 8 534 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 731 730.00 | 731 730.00 | | 731 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 853 416.00 | 812 476.00 | | 853 416.00 |
DH Report à nouveau | 6 463 541.00 | 1 743 666.00 | | 6 463 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 133 779.00 | 4 760 814.00 | | 4 133 779.00 |
DL TOTAL (I) | 20 716 625.00 | 16 582 847.00 | | 20 716 625.00 |
DP Provisions pour risques | 15 193.00 | 63 273.00 | | 15 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 174.00 | 704 878.00 | | 110 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 367.00 | 768 151.00 | | 125 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 354.00 | | | 74 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 856 978.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 901 470.00 | 829 085.00 | | 901 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 497 632.00 | 8 329 867.00 | | 13 497 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 063 071.00 | 2 537 524.00 | | 2 063 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 389 743.00 | | |
EA Autres dettes | 30 286 620.00 | 27 945 974.00 | | 30 286 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410 946.00 | 596 021.00 | | 410 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 234 092.00 | 50 485 195.00 | | 47 234 092.00 |
ED (V) | 328.00 | 111 439.00 | | 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 076 412.00 | 67 947 632.00 | | 68 076 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 354.00 | 6 676 270.00 | 6 996 624.00 | 320 354.00 |
FG Production vendue services | 18 153 380.00 | 147 525 342.00 | 165 678 723.00 | 18 153 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 473 735.00 | 154 201 612.00 | 172 675 347.00 | 18 473 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 922 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 613 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 994 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 286 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 201 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 713 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 851 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 373.00 | |
GE Autres charges | | | 526 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 152 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 461 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 551.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 438 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 308.00 | 97 129.00 | | 2 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 732.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 308.00 | 117 861.00 | | 2 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 734.00 | 50 453.00 | | 3 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 22 728.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 735.00 | 73 181.00 | | 3 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 426.00 | 44 680.00 | | -1 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 303 679.00 | 1 532 460.00 | | 1 303 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 743 496.00 | 164 682 751.00 | | 175 743 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 609 718.00 | 159 921 937.00 | | 171 609 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 133 779.00 | 4 760 814.00 | | 4 133 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 249 314.00 | | 75 117.00 | 22 249 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 235.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 536 418.00 | 15 594 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801 530.00 | 21 522 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 403.00 | 5 279 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 710.00 | 630 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 338 293.00 | | | 5 338 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 345.00 | | 59 235.00 | 778 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 114 936.00 | | 15 881.00 | 16 114 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 316.00 | 235 460.00 | 265 111.00 | 1 855 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355 754.00 | 125 732.00 | 58 403.00 | 1 355 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 822.00 | 109 727.00 | 206 709.00 | 481 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 768 151.00 | 246 566.00 | 889 350.00 | 768 151.00 |
6T Sur comptes clients | 3 613 070.00 | 1 851 424.00 | 521 741.00 | 3 613 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 613 070.00 | 1 851 424.00 | 521 741.00 | 3 613 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 381 221.00 | 2 097 990.00 | 1 411 091.00 | 4 381 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 082 797.00 | 1 347 818.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 193.00 | 63 273.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 354.00 | 74 354.00 | | 74 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 497 632.00 | 13 497 632.00 | | 13 497 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 253 051.00 | 1 253 051.00 | | 1 253 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 713.00 | 312 713.00 | | 312 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 230.00 | 115 230.00 | | 115 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 184 913.00 | 31 184 913.00 | | 31 184 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410 946.00 | 410 946.00 | | 410 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
UX Autres créances clients | 33 707 643.00 | 33 707 643.00 | | 33 707 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 887.00 | 64 887.00 | | 64 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 942 753.00 | 4 942 753.00 | | 4 942 753.00 |
VB T. V. A. | 1 536 313.00 | 1 536 313.00 | | 1 536 313.00 |
VC Groupe et associés | 1 294 104.00 | 1 294 104.00 | | 1 294 104.00 |
VI Groupe et associés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 775 000.00 | | | 9 775 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 126.00 | 39 126.00 | | 39 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 570.00 | 472 570.00 | | 472 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 688.00 | 286 688.00 | | 286 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 339 444.00 | 42 339 444.00 | | 42 339 444.00 |
VW T.V.A. | 342 951.00 | 342 951.00 | | 342 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 234 092.00 | 47 234 092.00 | | 47 234 092.00 |