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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 610.00 | 6 846.00 | 764.00 | 7 610.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 1 423.00 | 2 977.00 | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 014.00 | 187 672.00 | 104 342.00 | 292 014.00 |
BF Prêts | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 606.00 | 225 941.00 | 171 665.00 | 397 606.00 |
BN En cours de production de biens | 317 818.00 | | 317 818.00 | 317 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310 814.00 | | 310 814.00 | 310 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 604.00 | | 351 604.00 | 351 604.00 |
BZ Autres créances | 218 797.00 | | 218 797.00 | 218 797.00 |
CF Disponibilités | 740 905.00 | | 740 905.00 | 740 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 653.00 | | 1 945 653.00 | 1 945 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 259.00 | 225 941.00 | 2 117 318.00 | 2 343 259.00 |
CU Autres participations | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 877.00 | | | 877.00 |
DG Autres réserves | 733 335.00 | | | 733 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 099.00 | | | 84 099.00 |
DL TOTAL (I) | 855 934.00 | | | 855 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 844.00 | | | 96 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | | | 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 474.00 | | | 756 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 584.00 | | | 158 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 875.00 | | | 875.00 |
EA Autres dettes | 239 124.00 | | | 239 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 384.00 | | | 1 261 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 318.00 | | | 2 117 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 315.00 | | | 1 185 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 019.00 | | 5 587.00 | 392 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 610.00 | | | 49 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 827.00 | | 5 587.00 | 290 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 582.00 | | | 51 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 446.00 | 18 495.00 | | 207 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 622.00 | 1 224.00 | | 35 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 824.00 | 17 271.00 | | 171 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 273.00 | | | 56 273.00 |
ST Autres comptes | 204 451.00 | | | 204 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 585.00 | | | 55 585.00 |
YT Sous‐traitance | 3 008 017.00 | | | 3 008 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 597.00 | | | 434 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 342.00 | | | 120 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 324 327.00 | | | 3 324 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |