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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
AN Terrains | 459 640.00 | 250 217.00 | 209 423.00 | 459 640.00 |
AP Constructions | 914 487.00 | 609 680.00 | 304 807.00 | 914 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 346 890.00 | 5 144 338.00 | 1 202 552.00 | 6 346 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 974 050.00 | 700 236.00 | 1 273 815.00 | 1 974 050.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 704 732.00 | 6 711 298.00 | 2 993 434.00 | 9 704 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 986.00 | | 269 986.00 | 269 986.00 |
BP En cours de production de services | 269 410.00 | | 269 410.00 | 269 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 338.00 | | 582 338.00 | 582 338.00 |
BZ Autres créances | 105 455.00 | | 105 455.00 | 105 455.00 |
CF Disponibilités | 47 074.00 | | 47 074.00 | 47 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 565.00 | | 1 289 565.00 | 1 289 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 994 297.00 | 6 711 298.00 | 4 282 999.00 | 10 994 297.00 |
CU Autres participations | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 375 623.00 | 610 416.00 | | 375 623.00 |
DH Report à nouveau | 63 072.00 | 63 072.00 | | 63 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 149.00 | -234 793.00 | | -45 149.00 |
DK Provisions réglementées | 65 575.00 | 77 517.00 | | 65 575.00 |
DL TOTAL (I) | 559 121.00 | 616 212.00 | | 559 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 106 574.00 | 1 663 044.00 | | 2 106 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198 437.00 | 581 404.00 | | 1 198 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 285.00 | 247 097.00 | | 225 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 939.00 | 108 564.00 | | 114 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 201.00 | 102 998.00 | | 68 201.00 |
EA Autres dettes | 10 442.00 | 217 937.00 | | 10 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 723 878.00 | 2 921 044.00 | | 3 723 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 282 999.00 | 3 537 256.00 | | 4 282 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 259 774.00 | 1 758 994.00 | | 2 259 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 026.00 | 20 259.00 | | 14 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 906 507.00 | | 943 869.00 | 8 906 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 400.00 | 17 244.00 | 9 704 732.00 | 128 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 400.00 | 17 244.00 | 9 695 067.00 | 128 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 897 756.00 | | 942 955.00 | 8 897 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924.00 | | 914.00 | 1 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 134 886.00 | 593 656.00 | 17 244.00 | 6 134 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 128 059.00 | 593 656.00 | 17 244.00 | 6 128 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 517.00 | 398.00 | 12 340.00 | 77 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 517.00 | 398.00 | 12 340.00 | 77 517.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 398.00 | 12 340.00 | |