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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 346.00 | 175 561.00 | 5 785.00 | 181 346.00 |
AH Fonds commercial | 67 309.00 | | 67 309.00 | 67 309.00 |
AN Terrains | 274 606.00 | | 274 606.00 | 274 606.00 |
AP Constructions | 1 916 592.00 | 988 619.00 | 927 973.00 | 1 916 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 754 049.00 | 1 312 025.00 | 442 024.00 | 1 754 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 204 776.00 | 2 479 800.00 | 1 724 976.00 | 4 204 776.00 |
BN En cours de production de biens | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 411.00 | 39 409.00 | 939 002.00 | 978 411.00 |
BZ Autres créances | 5 359 803.00 | | 5 359 803.00 | 5 359 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 873 311.00 | | 873 311.00 | 873 311.00 |
CF Disponibilités | 993 255.00 | | 993 255.00 | 993 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 232 017.00 | 39 409.00 | 8 192 607.00 | 8 232 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 436 792.00 | 2 519 209.00 | 9 917 583.00 | 12 436 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
DG Autres réserves | 3 774 128.00 | | | 3 774 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 187.00 | | | 54 187.00 |
DL TOTAL (I) | 5 502 806.00 | | | 5 502 806.00 |
DP Provisions pour risques | 265 094.00 | | | 265 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 305.00 | | | 48 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 399.00 | | | 313 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 625.00 | | | 963 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 718.00 | | | 1 774 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 472.00 | | | 731 472.00 |
EA Autres dettes | 265 552.00 | | | 265 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 006.00 | | | 366 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 101 378.00 | | | 4 101 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 917 583.00 | | | 9 917 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 638 001.00 | | | 3 638 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 470 378.00 | | 9 470 378.00 | 9 470 378.00 |
FG Production vendue services | 167 171.00 | | 167 171.00 | 167 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 637 549.00 | | 9 637 549.00 | 9 637 549.00 |
FM Production stockée | | | 3 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 955 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 932 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 233.00 | |
GE Autres charges | | | 4 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 006 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 361.00 | | | 78 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 089.00 | | | 52 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 397.00 | | | 34 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 292.00 | | | 65 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 203.00 | | | -13 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 134 501.00 | | | 10 134 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 080 314.00 | | | 10 080 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 187.00 | | | 54 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 875 790.00 | | 350 700.00 | 3 875 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 499.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 499.00 | 7 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 715.00 | 4 204 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 217.00 | 3 948 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 955.00 | | 2 700.00 | 245 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 622 059.00 | | 348 000.00 | 3 622 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 324 602.00 | 167 870.00 | 12 672.00 | 2 324 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 690.00 | 8 871.00 | | 166 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 157 912.00 | 158 999.00 | 12 672.00 | 2 157 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 632.00 | 6 233.00 | 175 466.00 | 482 632.00 |
6T Sur comptes clients | 24 005.00 | 20 404.00 | 5 000.00 | 24 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 005.00 | 20 404.00 | 5 000.00 | 24 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 637.00 | 26 637.00 | 180 466.00 | 506 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 718.00 | 1 774 718.00 | | 1 774 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 437.00 | 397 437.00 | | 397 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 959.00 | 142 959.00 | | 142 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 552.00 | 265 552.00 | | 265 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 006.00 | 366 006.00 | | 366 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
UX Autres créances clients | 978 411.00 | 978 411.00 | | 978 411.00 |
VB T. V. A. | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
VC Groupe et associés | 5 276 466.00 | 5 276 466.00 | | 5 276 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 625.00 | 550 249.00 | 413 377.00 | 963 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 975.00 | | | 137 975.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 238.00 | 43 238.00 | | 43 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 355 403.00 | 6 348 238.00 | 7 165.00 | 6 355 403.00 |
VW T.V.A. | 179 426.00 | 179 426.00 | | 179 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 101 378.00 | 3 688 001.00 | 413 377.00 | 4 101 378.00 |