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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 595.00 | 66 894.00 | 2 701.00 | 69 595.00 |
AN Terrains | 69 746.00 | 53 604.00 | 16 142.00 | 69 746.00 |
AP Constructions | 681 391.00 | 445 635.00 | 235 756.00 | 681 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 689 898.00 | 1 254 903.00 | 434 995.00 | 1 689 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 362.00 | 7 362.00 | 3 001.00 | 10 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 164.00 | 1 828 398.00 | 692 766.00 | 2 521 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 018.00 | | 36 018.00 | 36 018.00 |
BZ Autres créances | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
CF Disponibilités | 42 399.00 | | 42 399.00 | 42 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 728.00 | | 103 728.00 | 103 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 892.00 | 1 828 398.00 | 796 493.00 | 2 624 892.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 234 103.00 | 207 325.00 | | 234 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 528.00 | 26 778.00 | | -64 528.00 |
DL TOTAL (I) | 336 775.00 | 401 303.00 | | 336 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 367.00 | 420 843.00 | | 335 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 022.00 | 14 343.00 | | 14 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 330.00 | 93 875.00 | | 110 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 719.00 | 529 061.00 | | 459 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 493.00 | 930 364.00 | | 796 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 415.00 | | 84 275.00 | 2 463 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 527.00 | 2 521 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 527.00 | 2 451 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 595.00 | | | 69 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 393 649.00 | | 84 275.00 | 2 393 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 179.00 | 38 179.00 | | 38 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 538.00 | 54 538.00 | | 54 538.00 |
UX Autres créances clients | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 367.00 | 95 017.00 | 240 350.00 | 335 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 734.00 | | | 105 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 342.00 | 57 342.00 | | 57 342.00 |
VW T.V.A. | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 718.00 | 219 368.00 | 240 350.00 | 459 718.00 |