| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 902.00 | 119 159.00 | 68 743.00 | 187 902.00 |
AH Fonds commercial | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
AN Terrains | 579 156.00 | 224 556.00 | 354 600.00 | 579 156.00 |
AP Constructions | 10 063 480.00 | 4 778 539.00 | 5 284 941.00 | 10 063 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 513 562.00 | 26 210 505.00 | 22 303 056.00 | 48 513 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 462 229.00 | 5 590 241.00 | 871 988.00 | 6 462 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 451 544.00 | | 2 451 544.00 | 2 451 544.00 |
AX Avances et acomptes | 108 185.00 | | 108 185.00 | 108 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 536 481.00 | 37 065 891.00 | 31 470 590.00 | 68 536 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 705 598.00 | 453 869.00 | 2 251 728.00 | 2 705 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 213 316.00 | 874 600.00 | 8 338 716.00 | 9 213 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852 884.00 | | 1 852 884.00 | 1 852 884.00 |
BZ Autres créances | 16 926 489.00 | | 16 926 489.00 | 16 926 489.00 |
CF Disponibilités | 3 497 114.00 | | 3 497 114.00 | 3 497 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 498.00 | | 126 498.00 | 126 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 336 618.00 | 1 328 469.00 | 33 008 148.00 | 34 336 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 873 100.00 | 38 394 361.00 | 64 478 739.00 | 102 873 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 142 890.00 | 142 890.00 | | 142 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 23 503 518.00 | | | 23 503 518.00 |
DH Report à nouveau | 375 089.00 | | | 375 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 171 519.00 | | | 3 171 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 582.00 | | | 38 582.00 |
DK Provisions réglementées | 12 090 036.00 | | | 12 090 036.00 |
DL TOTAL (I) | 40 278 745.00 | | | 40 278 745.00 |
DP Provisions pour risques | 131 393.00 | | | 131 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 314 425.00 | | | 314 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 445 819.00 | | | 445 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 782.00 | | | 101 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 892 556.00 | | | 14 892 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 071 918.00 | | | 5 071 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 520 451.00 | | | 3 520 451.00 |
EA Autres dettes | 166 438.00 | | | 166 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 754 173.00 | | | 23 754 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 478 739.00 | | | 64 478 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 259 878.00 | | | 23 259 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 148 991 248.00 | 2 931 518.00 | 151 922 767.00 | 148 991 248.00 |
FG Production vendue services | 138 271.00 | | 138 271.00 | 138 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 129 519.00 | 2 931 518.00 | 152 061 038.00 | 149 129 519.00 |
FM Production stockée | | | 2 630 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212 923.00 | |
FQ Autres produits | | | -20 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 884 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 424 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -752 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 859 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 235 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 987 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 172 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 328 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 466.00 | |
GE Autres charges | | | 2 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 637 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 246 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 294 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 701.00 | | | 206 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 668 606.00 | | | 2 668 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 710 949.00 | | | 2 710 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 068 641.00 | | | 4 068 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 068 745.00 | | | 4 068 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 357 795.00 | | | -1 357 795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 391 487.00 | | | 391 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 539.00 | | | 373 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 642 927.00 | | | 158 642 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 471 408.00 | | | 155 471 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 171 519.00 | | | 3 171 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 813 487.00 | | 16 376 125.00 | 66 813 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 022.00 | | | 151 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 537 858.00 | 12 115 273.00 | 68 536 481.00 | 2 537 858.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 132.00 | 142 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 279.00 | 202 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 537 858.00 | 12 046 861.00 | 68 178 158.00 | 2 537 858.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 475.00 | | 76 937.00 | 185 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 468 590.00 | | 16 294 288.00 | 66 468 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | 4 900.00 | 8 400.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 537 858.00 | | | 2 537 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 320 972.00 | 5 860 192.00 | 12 115 273.00 | 43 320 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 022.00 | | 8 132.00 | 151 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 502.00 | 10 935.00 | 60 279.00 | 168 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 001 447.00 | 5 849 256.00 | 12 046 862.00 | 43 001 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 472 452.00 | 3 380 551.00 | 1 762 968.00 | 10 472 452.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 733 315.00 | 108 467.00 | 1 395 962.00 | 1 733 315.00 |
6N Sur stocks et en cours | 890 987.00 | 1 328 469.00 | 890 987.00 | 890 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890 987.00 | 1 328 469.00 | 890 987.00 | 890 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 096 756.00 | 4 817 488.00 | 4 049 918.00 | 13 096 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 436 936.00 | 1 006 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 380 551.00 | 2 668 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 782.00 | | 101 782.00 | 101 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 892 556.00 | 14 892 556.00 | | 14 892 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 335 409.00 | 1 943 922.00 | | 2 335 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 065 436.00 | 1 065 436.00 | | 1 065 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 520 451.00 | 3 520 451.00 | | 3 520 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 438.00 | 166 438.00 | | 166 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 852 884.00 | 1 852 884.00 | | 1 852 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VB T. V. A. | 881 223.00 | 881 223.00 | | 881 223.00 |
VC Groupe et associés | 2 533 869.00 | 2 533 869.00 | | 2 533 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388 804.00 | 388 804.00 | | 388 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648 294.00 | 1 648 294.00 | | 1 648 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 120 456.00 | 13 120 456.00 | | 13 120 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 498.00 | 126 498.00 | | 126 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 919 173.00 | 18 905 873.00 | 13 300.00 | 18 919 173.00 |
VW T.V.A. | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 753 147.00 | 23 259 878.00 | 101 782.00 | 23 753 147.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 897 706.00 | | | 897 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 228 166.00 | | | 228 166.00 |
ST Autres comptes | 17 267 413.00 | | | 17 267 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 330 017.00 | | | 330 017.00 |
YT Sous‐traitance | 3 021 499.00 | | | 3 021 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 012 131.00 | | | 6 012 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 373 528.00 | | | 373 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 271 235.00 | | | 1 271 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 085 129.00 | | | 10 085 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 224 691.00 | | | 14 224 691.00 |
ZE Dividendes | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 859 228.00 | | | 26 859 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 465.00 | | | 465.00 |