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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 757.00 | 64 005.00 | 4 752.00 | 68 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 773.00 | 71 195.00 | 87 578.00 | 158 773.00 |
BT Marchandises | 103 006.00 | | 103 006.00 | 103 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 414.00 | 5 288.00 | 73 126.00 | 78 414.00 |
BZ Autres créances | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 966.00 | 5 288.00 | 189 678.00 | 194 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 739.00 | 76 483.00 | 277 257.00 | 353 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
DH Report à nouveau | -38 457.00 | -16 744.00 | | -38 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 915.00 | -21 713.00 | | -68 915.00 |
DL TOTAL (I) | -2 322.00 | 66 593.00 | | -2 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 451.00 | 93 637.00 | | 120 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 027.00 | 67 921.00 | | 84 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 006.00 | 17 083.00 | | 20 006.00 |
EA Autres dettes | 4 594.00 | 3 343.00 | | 4 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 578.00 | 232 485.00 | | 279 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 257.00 | 299 078.00 | | 277 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 779.00 | | 384 779.00 | 384 779.00 |
FG Production vendue services | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 698.00 | | 386 698.00 | 386 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 676.00 | 525.00 | | 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676.00 | 525.00 | | 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 340.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 340.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313.00 | 185.00 | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 801.00 | 404 139.00 | | 401 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 716.00 | 425 852.00 | | 470 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 915.00 | -21 713.00 | | -68 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 534.00 | 1 660.00 | | 69 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 534.00 | 1 660.00 | | 69 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 790.00 | 498.00 | | 4 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 790.00 | 498.00 | | 4 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 790.00 | 498.00 | | 4 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 027.00 | 84 027.00 | | 84 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 451.00 | 120 451.00 | | 120 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 859.00 | 80 634.00 | 11 225.00 | 91 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 257.00 | 80 634.00 | 27 623.00 | 108 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 578.00 | 229 078.00 | | 279 578.00 |