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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 368.00 | 2 367.00 | 1 001.00 | 3 368.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 139.00 | 6 789.00 | 2 349.00 | 9 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 534.00 | 68 107.00 | 34 426.00 | 102 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 490.00 | 77 263.00 | 188 226.00 | 265 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 484.00 | 557.00 | 72 927.00 | 73 484.00 |
BZ Autres créances | 29 193.00 | | 29 193.00 | 29 193.00 |
CF Disponibilités | 297 984.00 | | 297 984.00 | 297 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 808.00 | 557.00 | 414 251.00 | 414 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 298.00 | 77 820.00 | 602 478.00 | 680 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 506.00 | 800.00 | | 4 506.00 |
DG Autres réserves | 66 952.00 | 26 528.00 | | 66 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 428.00 | 74 130.00 | | 55 428.00 |
DL TOTAL (I) | 376 886.00 | 351 458.00 | | 376 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 772.00 | 63 325.00 | | 69 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 335.00 | 205 126.00 | | 79 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 450.00 | 78 895.00 | | 37 450.00 |
EA Autres dettes | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 592.00 | 347 345.00 | | 225 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 478.00 | 698 803.00 | | 602 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 646.00 | 347 345.00 | | 201 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 273.00 | | 532 273.00 | 532 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 273.00 | | 532 273.00 | 532 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 183.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 464.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 464.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -464.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 272.00 | 25 130.00 | | 15 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 093.00 | 728 280.00 | | 539 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 665.00 | 654 150.00 | | 483 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 428.00 | 74 130.00 | | 55 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 863.00 | | 6 427.00 | 259 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 265 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 111 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 378.00 | | 1 990.00 | 151 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 245.00 | | 4 227.00 | 108 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 210.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 880.00 | 10 183.00 | 800.00 | 67 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | 989.00 | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 503.00 | 9 194.00 | 800.00 | 66 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 557.00 | | | 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557.00 | | | 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557.00 | | | 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 335.00 | 79 335.00 | | 79 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 72 818.00 | | | 72 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 666.00 | | | 666.00 |
VB T. V. A. | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 574.00 | 7 628.00 | 23 946.00 | 31 574.00 |
VI Groupe et associés | 69 772.00 | 69 772.00 | | 69 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
VP Divers | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 689.00 | 106 689.00 | | 106 689.00 |
VW T.V.A. | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 592.00 | 201 646.00 | 23 946.00 | 225 592.00 |