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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AP Constructions | 392 689.00 | 283 056.00 | 109 633.00 | 392 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 186.00 | 70 992.00 | 11 194.00 | 82 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 201.00 | 40 364.00 | 3 837.00 | 44 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 519.00 | 397 165.00 | 144 354.00 | 541 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
BT Marchandises | 56 159.00 | | 56 159.00 | 56 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 428.00 | 1 012.00 | 120 416.00 | 121 428.00 |
BZ Autres créances | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
CF Disponibilités | 435 472.00 | | 435 472.00 | 435 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 700.00 | 1 012.00 | 639 688.00 | 640 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 219.00 | 398 177.00 | 784 042.00 | 1 182 219.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 257 837.00 | | | 257 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
DL TOTAL (I) | 305 511.00 | | | 305 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 482.00 | | | 121 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 381.00 | | | 286 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 997.00 | | | 69 997.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 531.00 | | | 478 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 042.00 | | | 784 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 018.00 | | | 478 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | | | 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 655.00 | | 5 630.00 | 539 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 766.00 | 541 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 766.00 | 519 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 211.00 | | 5 630.00 | 517 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 349.00 | 20 582.00 | 3 766.00 | 380 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 595.00 | 20 582.00 | 3 766.00 | 377 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 409.00 | 530.00 | 8 927.00 | 9 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 409.00 | 530.00 | 8 927.00 | 9 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 409.00 | 530.00 | 8 927.00 | 9 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 530.00 | 8 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 381.00 | 286 381.00 | | 286 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 254.00 | 43 254.00 | | 43 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 120 361.00 | 120 361.00 | | 120 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 740.00 | 120 227.00 | 513.00 | 120 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 610.00 | 141 890.00 | 1 720.00 | 143 610.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 531.00 | 478 018.00 | 513.00 | 478 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
ST Autres comptes | 109 792.00 | | | 109 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
YT Sous‐traitance | 45 507.00 | | | 45 507.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 404.00 | | | 81 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 941.00 | | | 93 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 928.00 | | | 216 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |