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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 284.00 | 93 000.00 | 48 284.00 | 141 284.00 |
040 Immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 115.00 | 94 718.00 | 48 397.00 | 143 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 814.00 | 5 111.00 | 127 703.00 | 132 814.00 |
072 Créances – Autres | 28 787.00 | | 28 787.00 | 28 787.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 92 750.00 | | 92 750.00 | 92 750.00 |
084 Disponibilités | 194 459.00 | | 194 459.00 | 194 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 475 719.00 | 5 111.00 | 470 608.00 | 475 719.00 |
110 Total général Actif | 618 834.00 | 99 829.00 | 519 005.00 | 618 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 214 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 770.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 914.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 914.00 | | | 914.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 263.00 | | | 97 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 914.00 | | | 46 914.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 891.00 | | | 109 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 833.00 | | | 53 833.00 |