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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 300.00 | 19 020.00 | 2 280.00 | 21 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 883.00 | 19 020.00 | 23 863.00 | 42 883.00 |
BZ Autres créances | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 250.00 | 22 070.00 | 305 180.00 | 327 250.00 |
CF Disponibilités | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 514.00 | 22 070.00 | 350 444.00 | 372 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 397.00 | 41 090.00 | 374 306.00 | 415 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | 6 850.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 390 838.00 | 672 572.00 | | 390 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 265.00 | 218 267.00 | | -31 265.00 |
DL TOTAL (I) | 367 195.00 | 898 461.00 | | 367 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215.00 | 22 735.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 111.00 | 22 735.00 | | 7 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 306.00 | 921 196.00 | | 374 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 190.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -70.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 084.00 | 279 503.00 | | 37 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 350.00 | 61 236.00 | | 68 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 265.00 | 218 267.00 | | -31 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 830.00 | 2 190.00 | | 16 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 830.00 | 2 190.00 | | 16 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 070.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 070.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VC Groupe et associés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |