| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 149.00 | 6 810.00 | 340.00 | 7 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 436.00 | 36 436.00 | | 36 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 334.00 | | 257 334.00 | 257 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 125.00 | 43 246.00 | 307 879.00 | 351 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
BZ Autres créances | 451 778.00 | | 451 778.00 | 451 778.00 |
CF Disponibilités | 128 789.00 | | 128 789.00 | 128 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 467.00 | | 597 467.00 | 597 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 592.00 | 43 246.00 | 905 346.00 | 948 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257 334.00 | | | 257 334.00 |
CU Autres participations | 50 205.00 | | 50 205.00 | 50 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 300.00 | 430 300.00 | | 430 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 030.00 | 43 030.00 | | 43 030.00 |
DH Report à nouveau | 518 491.00 | 610 791.00 | | 518 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 604.00 | -92 299.00 | | -102 604.00 |
DL TOTAL (I) | 889 217.00 | 991 821.00 | | 889 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 273.00 | 3 093.00 | | 4 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 603.00 | | |
EA Autres dettes | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 129.00 | 6 696.00 | | 16 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 346.00 | 998 517.00 | | 905 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 129.00 | 6 696.00 | | 16 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 236.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 682.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 979.00 | 27 020.00 | | 12 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 583.00 | 119 319.00 | | 115 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 604.00 | -92 299.00 | | -102 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 374.00 | 12 883.00 | | 13 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 269.00 | | 17 855.00 | 333 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 586.00 | | | 43 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 684.00 | | 17 855.00 | 289 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 010.00 | 1 236.00 | | 42 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 010.00 | 1 236.00 | | 42 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 334.00 | 257 334.00 | | 257 334.00 |
UX Autres créances clients | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VC Groupe et associés | 439 436.00 | 439 436.00 | | 439 436.00 |
VI Groupe et associés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 013.00 | 726 013.00 | | 726 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |