| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 850.00 | 92 937.00 | 913.00 | 93 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 957.00 | 50 731.00 | 5 226.00 | 55 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 810.00 | 145 961.00 | 130 849.00 | 276 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BT Marchandises | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
BZ Autres créances | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 185 621.00 | | 185 621.00 | 185 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 829.00 | | 211 829.00 | 211 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 638.00 | 145 961.00 | 342 678.00 | 488 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 543.00 | 208 210.00 | | 213 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 190.00 | 25 845.00 | | 39 190.00 |
DL TOTAL (I) | 263 734.00 | 245 054.00 | | 263 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208.00 | 123.00 | | 1 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321.00 | 1 312.00 | | 1 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 390.00 | 35 884.00 | | 42 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 799.00 | 23 076.00 | | 33 799.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 134.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 944.00 | 60 530.00 | | 78 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 678.00 | 305 584.00 | | 342 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 582.00 | | 694 582.00 | 694 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 582.00 | | 694 582.00 | 694 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 567.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 358.00 | 4 561.00 | | 8 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 621.00 | 680 632.00 | | 694 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 430.00 | 654 787.00 | | 655 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 190.00 | 25 845.00 | | 39 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 819.00 | | 1 991.00 | 274 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 292.00 | | | 126 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 827.00 | | 1 980.00 | 147 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | 11.00 | 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 394.00 | 3 567.00 | | 142 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 102.00 | 3 567.00 | | 140 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 390.00 | 42 390.00 | | 42 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 944.00 | 78 944.00 | | 78 944.00 |