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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 942.00 | | 52 942.00 | 52 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 175.00 | 91 384.00 | 23 791.00 | 115 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 583.00 | 95 300.00 | 77 282.00 | 172 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 084.00 | | 127 084.00 | 127 084.00 |
BZ Autres créances | 33 632.00 | | 33 632.00 | 33 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 595.00 | | 155 595.00 | 155 595.00 |
CF Disponibilités | 476 150.00 | | 476 150.00 | 476 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 577.00 | | 796 577.00 | 796 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 160.00 | 95 300.00 | 873 859.00 | 969 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 406 596.00 | | | 406 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
DL TOTAL (I) | 445 829.00 | | | 445 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 104.00 | | | 56 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 639.00 | | | 62 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 378.00 | | | 304 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 029.00 | | | 428 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 859.00 | | | 873 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 029.00 | | | 428 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 729.00 | | 693 729.00 | 693 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 729.00 | | 693 729.00 | 693 729.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 695.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 285.00 | | | 730 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 436.00 | | | 699 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 381.00 | | 15 750.00 | 206 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 548.00 | 172 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 548.00 | 119 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 942.00 | | | 52 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 890.00 | | 15 750.00 | 152 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 176.00 | 16 449.00 | 30 325.00 | 109 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 176.00 | 16 449.00 | 30 325.00 | 109 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 639.00 | 62 639.00 | | 62 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 454.00 | 206 454.00 | | 206 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 514.00 | 78 514.00 | | 78 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 127 084.00 | 127 084.00 | | 127 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VB T. V. A. | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VI Groupe et associés | 56 104.00 | 56 104.00 | | 56 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 265.00 | 161 265.00 | | 161 265.00 |
VW T.V.A. | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 029.00 | 428 029.00 | | 428 029.00 |