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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 425.00 | 14 614.00 | 811.00 | 15 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 047.00 | 5 992.00 | 11 054.00 | 17 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 406.00 | 20 606.00 | 14 800.00 | 35 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 217.00 | | 475 217.00 | 475 217.00 |
BZ Autres créances | 41 360.00 | | 41 360.00 | 41 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CF Disponibilités | 56 749.00 | | 56 749.00 | 56 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 856.00 | | 589 856.00 | 589 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 263.00 | 20 606.00 | 604 657.00 | 625 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DH Report à nouveau | 296 789.00 | 300 537.00 | | 296 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 732.00 | -3 748.00 | | -64 732.00 |
DL TOTAL (I) | 273 027.00 | 337 759.00 | | 273 027.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 857.00 | 147 109.00 | | 110 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 429.00 | 118 165.00 | | 138 429.00 |
EA Autres dettes | 12 336.00 | 2 440.00 | | 12 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 630.00 | 267 722.00 | | 261 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 657.00 | 675 481.00 | | 604 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 630.00 | 267 722.00 | | 261 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 415 742.00 | | 1 415 742.00 | 1 415 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 742.00 | | 1 415 742.00 | 1 415 742.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 530.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 087.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 087.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 140.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 140.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | 947.00 | | -455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 887.00 | 1 655 165.00 | | 1 428 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 619.00 | 1 658 913.00 | | 1 493 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 732.00 | -3 748.00 | | -64 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 600.00 | | 10 806.00 | 24 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 665.00 | | 10 806.00 | 21 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 076.00 | 2 530.00 | | 18 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 076.00 | 2 530.00 | | 18 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 857.00 | 110 857.00 | | 110 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
UX Autres créances clients | 475 217.00 | 475 217.00 | | 475 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VB T. V. A. | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 159.00 | 520 159.00 | | 520 159.00 |
VW T.V.A. | 63 321.00 | 63 321.00 | | 63 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 630.00 | 261 630.00 | | 261 630.00 |