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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 679.00 | 129 588.00 | 4 091.00 | 133 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 207.00 | 131 588.00 | 38 619.00 | 170 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 352.00 | | 332 352.00 | 332 352.00 |
BZ Autres créances | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CF Disponibilités | 926 721.00 | | 926 721.00 | 926 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 115.00 | | 1 289 115.00 | 1 289 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 321.00 | 131 588.00 | 1 327 733.00 | 1 459 321.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 498 108.00 | 412 909.00 | | 498 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 866.00 | 85 199.00 | | 301 866.00 |
DL TOTAL (I) | 843 974.00 | 542 108.00 | | 843 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 632.00 | 35 429.00 | | 67 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 452.00 | 301 811.00 | | 275 452.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 651.00 | 16 000.00 | | 140 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 759.00 | 353 265.00 | | 483 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 733.00 | 895 373.00 | | 1 327 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 759.00 | 353 265.00 | | 483 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 145.00 | | 2 265.00 | 189 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 203.00 | 14 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 203.00 | 170 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 2 000.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 679.00 | | | 133 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 466.00 | | 265.00 | 35 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 699.00 | 4 889.00 | | 124 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 699.00 | 4 889.00 | | 124 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 632.00 | 67 632.00 | | 67 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 651.00 | 140 651.00 | | 140 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
UX Autres créances clients | 332 352.00 | 332 352.00 | | 332 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 452.00 | 275 452.00 | | 275 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 769.00 | 357 241.00 | 14 528.00 | 371 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 759.00 | 483 759.00 | | 483 759.00 |